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    國金惠豐39個月定開(009839)

    凈值走勢圖

    收益表現

    截至2021-04-04凈值增長率
    一個月以來
    0.31%
    半年以來
    1.65%
    一年以來
    --
    發行以來
    2.07%

    基金看點

    2020年第四季度國內債市市場以永煤違約事件為分水嶺,走勢先抑后揚。11月中旬之前受資金面趨緊以及基本面復蘇驅動,債市收益率延續三季度走勢震蕩上行。

    產品信息

    • 基金名稱 國金惠豐39個月定期開放債券型證券投資基金
      基金簡稱 國金惠豐39個月定開
      基金代碼 009839
      基金類型 債券型
      運作方式 契約型,定期開放式
      成立日 2020年8月6日
      基金存續期 不定期
      基金管理人 國金基金管理有限公司
      基金托管人 上海浦東發展銀行股份有限公司
      基金經理 尹海峰
      投資目標 本基金封閉期內采取買入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的金融工具,力求實現基金資產的穩健增值。
      投資范圍 本基金主要投資于債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債、地方政府債等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款等)、同業存單、貨幣市場工具以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會的相關規定。本基金不投資股票、可轉換債券、可交換債券。
      業績比較基準 在每個封閉期內,本基金的業績比較基準為該封閉期起始日公布的三年定期存款利率(稅后)+1.00%
      風險收益特征 本基金為債券型基金,一般而言,其預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
      產品風險等級 R2(中低風險)
    • 認購金額(M) 認購費率
      M<100萬 0.60%
      100萬≤M<500萬 0.30%
      M≥500萬 每筆1000元

      申購金額(M) 申購費率
      M<100萬 0.60%
      100萬≤M<500萬 0.30%
      M≥500萬 每筆1000元

      連續持有期限(日歷日) 贖回費率
      Y<7日 1.50%
      Y≥7日 0.00%

      注:Y為基金份額持有期限(1個月按30日計算)。

      管理費率 0.15%/年
      托管費率 0.05%/年

    • 提示:

      1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準?;鹪M率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

      2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

      3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準?;疝D換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

      4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。

      銷售機構 網址 客服電話
      國金基金管理有限公司 www.592xq.com 4000-2000-18
      江蘇匯林保大基金銷售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166

      本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸲ㄆ诙~投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

    日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態
    2021-04-021.01001.0207暫停交易
    2021-03-261.00941.0201暫停交易
    2021-03-191.00871.0194暫停交易
    2021-03-121.00811.0188暫停交易
    2021-03-051.00741.0181暫停交易
    2021-02-261.00681.0175暫停交易
    2021-02-191.00611.0168暫停交易
    2021-02-101.00531.0160暫停交易
    2021-02-051.00491.0156暫停交易
    2021-01-291.00441.0151暫停交易
    2021-01-221.00391.0146暫停交易
    2021-01-151.00331.0140暫停交易
    2021-01-081.00261.0133暫停交易
    2020-12-311.00181.0125暫停交易
    2020-12-251.00121.0119暫停交易
    2020-12-181.01121.0112暫停交易
    2020-12-111.01051.0105暫停交易
    2020-12-041.00981.0098暫停交易
    2020-11-271.00911.0091暫停交易
    2020-11-201.00851.0085暫停交易
    2020-11-131.00791.0079暫停交易
    2020-11-061.00731.0073暫停交易
    2020-10-301.00671.0067暫停交易
    2020-10-231.00611.0061暫停交易
    2020-10-161.00551.0055暫停交易
    2020-10-091.00481.0048暫停交易
    2020-09-301.00411.0041暫停交易
    2020-09-251.00371.0037暫停交易
    2020-09-181.00311.0031暫停交易
    2020-09-111.00251.0025暫停交易
    2020-09-041.00191.0019暫停交易
    2020-08-281.00131.0013暫停交易
    2020-08-211.00071.0007暫停交易
    2020-08-141.00031.0003暫停交易
    2020-08-071.00001.0000暫停交易
    權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
    2020-12-210.01072020-12-22
    • 數據截止日:2020年12月31日

      基金資產組合情況

      項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
      權益投資 - -
      其中:股票 - -
      基金投資 - -
      固定收益投資 3,768,542,875.83 98.61
      其中:債券 3,768,542,875.83 98.61
      資產支持證券 - -
      貴金屬投資 - -
      金融衍生品投資 - -
      買入返售金融資產 - -

      其中:買斷式回購的買入返售金融資

      - -
      銀行存款和結算備付金合計 3,739,583.85 0.10
      其他資產 49,320,891.98 1.29
      合計 3,821,603,351.66 100.00

      報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

      債券代碼

      債券名稱 債券數量(張) 攤余成本(元) 占基金資產凈值比例(%)
      200407 20農發07 22,400,000 2,235,013,286.09 79.66
      180211 18國開11 12,400,000 1,256,969,245.55 44.80
      200313 20進出13 800,000 80,116,397.86 2.86
      130247 13國開47 700,000 73,241,611.89 2.61
      018008 國開1802 699,610 71,401,610.61 2.55

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