• <xmp id="ycmui"><nav id="ycmui"></nav>
    <menu id="ycmui"><nav id="ycmui"></nav></menu>
    <dd id="ycmui"></dd>
    <nav id="ycmui"><code id="ycmui"></code></nav>
    <xmp id="ycmui"><nav id="ycmui"></nav>

    國金惠遠純債C(008643)

    凈值走勢圖

    收益表現

    截至2021-04-04凈值增長率
    一個月以來
    0.29%
    半年以來
    1.38%
    一年以來
    --
    發行以來
    -1.34%

    基金看點

    宏觀經濟方面,四季度出口持續超預期,地產投資繼續保持韌性,制造業投資明顯回升,但消費仍顯乏力,基建保持穩定,經濟總體仍保持復蘇態勢。

    產品信息

    • 基金名稱 國金惠遠純債債券型證券投資基金
      基金簡稱 國金惠遠純債C
      基金代碼 008643
      基金類型 債券型證券投資基金
      運作方式 契約型開放式
      成立日期 2020514
      基金存續期 不定期
      基金管理人 國金基金管理有限公司
      基金托管人 交通銀行股份有限公司
      基金經理 謝雨芮
      投資目標 本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求基金產品的長期、持續增值,并力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
      投資范圍

      本基金的投資范圍主要包括債券(國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、二級資本債、政府支持機構債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(協議存款、通知存款以及定期存款等)、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

      本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

      基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%;本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

      如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

      業績比較基準 中債綜合指數收益率*90%+1年定期存款收益率(稅后)*10%
      風險收益特征 本基金為債券型基金,其風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
      產品風險等級 R2(中低風險)

    • 贖回費率
      連續持有期限(日歷日) 贖回費率
      Y<7日 1.50%
      Y≥7日 0

      注:Y為基金份額持有期限

      管理費率 0.30%/
      托管費率 0.10%/
      銷售服務費率 0.10%/

    • 提示:

      1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準?;鹪M率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

      2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

      3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準?;疝D換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

      4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。

      銷售機構 網址 客服電話
      國金基金管理有限公司 www.592xq.com 4000-2000-18

      本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸲ㄆ诙~投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

    日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態
    2021-04-020.98660.9866正常開放
    2021-04-010.98660.9866正常開放
    2021-03-310.98640.9864正常開放
    2021-03-300.98640.9864正常開放
    2021-03-290.98630.9863正常開放
    2021-03-260.98620.9862正常開放
    2021-03-250.98610.9861正常開放
    2021-03-240.98600.9860正常開放
    2021-03-230.98580.9858正常開放
    2021-03-220.98570.9857正常開放
    2021-03-190.98540.9854正常開放
    2021-03-180.98530.9853正常開放
    2021-03-170.98520.9852正常開放
    2021-03-160.98520.9852正常開放
    2021-03-150.98510.9851正常開放
    2021-03-120.98500.9850正常開放
    2021-03-110.98500.9850正常開放
    2021-03-100.98420.9842正常開放
    2021-03-090.98410.9841正常開放
    2021-03-080.98400.9840正常開放
    2021-03-050.98390.9839正常開放
    2021-03-040.98390.9839正常開放
    2021-03-030.98370.9837正常開放
    2021-03-020.98370.9837正常開放
    2021-03-010.98340.9834正常開放
    2021-02-260.98320.9832正常開放
    2021-02-250.98320.9832正常開放
    2021-02-240.98310.9831正常開放
    2021-02-230.98300.9830正常開放
    2021-02-220.98280.9828正常開放
    2021-02-190.98220.9822正常開放
    2021-02-180.98210.9821正常開放
    2021-02-100.98170.9817正常開放
    2021-02-090.98150.9815正常開放
    2021-02-080.98140.9814正常開放
    2021-02-050.98140.9814正常開放
    2021-02-040.98140.9814正常開放
    2021-02-030.98130.9813正常開放
    2021-02-020.98110.9811正常開放
    2021-02-010.98050.9805正常開放
    2021-01-290.98070.9807正常開放
    2021-01-280.98050.9805正常開放
    2021-01-270.98100.9810正常開放
    2021-01-260.98120.9812正常開放
    2021-01-250.98150.9815正常開放
    2021-01-220.98140.9814正常開放
    2021-01-210.98120.9812正常開放
    2021-01-200.98110.9811正常開放
    2021-01-190.98140.9814正常開放
    2021-01-180.98170.9817正常開放
    2021-01-150.98170.9817正常開放
    2021-01-140.98170.9817正常開放
    2021-01-130.98130.9813正常開放
    2021-01-120.98120.9812正常開放
    2021-01-110.98130.9813正常開放
    2021-01-080.98110.9811正常開放
    2021-01-070.98070.9807正常開放
    2021-01-060.98050.9805正常開放
    2021-01-050.98010.9801正常開放
    2021-01-040.97980.9798正常開放
    2020-12-310.97950.9795正常開放
    2020-12-300.97940.9794正常開放
    2020-12-290.97930.9793正常開放
    2020-12-280.97920.9792正常開放
    2020-12-250.97890.9789正常開放
    2020-12-240.97880.9788正常開放
    2020-12-230.97860.9786正常開放
    2020-12-220.97840.9784正常開放
    2020-12-210.97810.9781正常開放
    2020-12-180.97780.9778正常開放
    2020-12-170.97760.9776正常開放
    2020-12-160.97740.9774正常開放
    2020-12-150.97690.9769正常開放
    2020-12-140.97690.9769正常開放
    2020-12-110.97660.9766正常開放
    2020-12-100.97640.9764正常開放
    2020-12-090.97610.9761正常開放
    2020-12-080.97570.9757正常開放
    2020-12-070.97560.9756正常開放
    2020-12-040.97550.9755正常開放
    2020-12-030.97480.9748正常開放
    2020-12-020.97470.9747正常開放
    2020-12-010.97440.9744正常開放
    2020-11-300.97410.9741正常開放
    2020-11-270.97370.9737正常開放
    2020-11-260.97360.9736正常開放
    2020-11-250.97340.9734正常開放
    2020-11-240.97330.9733正常開放
    2020-11-230.97310.9731正常開放
    2020-11-200.97310.9731正常開放
    2020-11-190.97330.9733正常開放
    2020-11-180.97360.9736正常開放
    2020-11-170.97380.9738正常開放
    2020-11-160.97390.9739正常開放
    2020-11-130.97410.9741正常開放
    2020-11-120.97460.9746正常開放
    2020-11-110.97470.9747正常開放
    2020-11-100.97490.9749正常開放
    2020-11-090.97490.9749正常開放
    2020-11-060.97500.9750正常開放
    2020-11-050.97500.9750正常開放
    2020-11-040.97490.9749正常開放
    2020-11-030.97480.9748正常開放
    2020-11-020.97470.9747正常開放
    2020-10-300.97460.9746正常開放
    2020-10-290.97450.9745正常開放
    2020-10-280.97470.9747正常開放
    2020-10-270.97470.9747正常開放
    2020-10-260.97480.9748正常開放
    2020-10-230.97470.9747正常開放
    2020-10-220.97460.9746正常開放
    2020-10-210.97450.9745正常開放
    2020-10-200.97440.9744正常開放
    2020-10-190.97430.9743正常開放
    2020-10-160.97410.9741正常開放
    2020-10-150.97400.9740正常開放
    2020-10-140.97400.9740正常開放
    2020-10-130.97390.9739正常開放
    2020-10-120.97380.9738正常開放
    2020-10-090.97370.9737正常開放
    2020-09-300.97320.9732正常開放
    2020-09-290.97330.9733正常開放
    2020-09-280.97330.9733正常開放
    2020-09-250.97330.9733正常開放
    2020-09-240.97330.9733正常開放
    2020-09-230.97330.9733正常開放
    2020-09-220.97320.9732正常開放
    2020-09-210.97310.9731正常開放
    2020-09-180.97220.9722正常開放
    2020-09-170.97220.9722正常開放
    2020-09-160.97200.9720正常開放
    2020-09-150.97180.9718正常開放
    2020-09-140.97170.9717正常開放
    2020-09-110.97160.9716正常開放
    2020-09-100.97150.9715正常開放
    2020-09-090.97140.9714正常開放
    2020-09-080.97150.9715正常開放
    2020-09-070.97160.9716正常開放
    2020-09-040.97150.9715正常開放
    2020-09-030.97150.9715正常開放
    2020-09-020.97170.9717正常開放
    2020-09-010.97190.9719正常開放
    2020-08-310.97190.9719正常開放
    2020-08-280.97190.9719正常開放
    2020-08-270.97220.9722正常開放
    2020-08-260.97220.9722正常開放
    2020-08-250.97250.9725正常開放
    2020-08-240.97290.9729正常開放
    2020-08-210.97270.9727正常開放
    2020-08-200.97300.9730正常開放
    2020-08-190.97330.9733正常開放
    2020-08-180.97330.9733正常開放
    2020-08-170.97320.9732正常開放
    2020-08-140.97300.9730正常開放
    2020-08-130.97290.9729正常開放
    2020-08-120.97290.9729正常開放
    2020-08-110.97230.9723正常開放
    2020-08-100.97220.9722正常開放
    2020-08-070.97180.9718正常開放
    2020-08-060.97170.9717正常開放
    2020-08-050.97170.9717正常開放
    2020-08-040.97170.9717正常開放
    2020-08-030.97140.9714正常開放
    2020-07-310.97160.9716正常開放
    2020-07-300.97160.9716正常開放
    2020-07-290.97190.9719正常開放
    2020-07-280.97200.9720正常開放
    2020-07-270.97210.9721正常開放
    2020-07-240.97190.9719正常開放
    2020-07-230.97170.9717正常開放
    2020-07-220.97140.9714正常開放
    2020-07-210.97100.9710正常開放
    2020-07-200.97030.9703正常開放
    2020-07-170.96980.9698暫停申購
    2020-07-160.96950.9695暫停申購
    2020-07-150.96840.9684暫停申購
    2020-07-140.96830.9683暫停申購
    2020-07-130.96890.9689暫停申購
    2020-07-100.96960.9696暫停申購
    2020-07-090.97000.9700暫停申購
    2020-07-080.97090.9709暫停申購
    2020-07-070.97140.9714暫停申購
    2020-07-060.97210.9721暫停申購
    2020-07-030.97160.9716暫停申購
    2020-07-020.97150.9715暫停申購
    2020-07-010.97120.9712暫停申購
    2020-06-300.97110.9711暫停申購
    2020-06-290.97140.9714暫停申購
    2020-06-240.97110.9711暫停申購
    2020-06-230.97120.9712暫停申購
    2020-06-220.97180.9718暫停申購
    2020-06-190.97240.9724暫停申購
    2020-06-180.97210.9721暫停申購
    2020-06-170.97230.9723暫停申購
    2020-06-160.97350.9735暫停申購
    2020-06-150.97360.9736暫停申購
    2020-06-120.97340.9734暫停申購
    2020-06-110.97310.9731暫停申購
    2020-06-100.97300.9730暫停申購
    2020-06-090.97270.9727暫停申購
    2020-06-080.97310.9731暫停申購
    2020-06-050.97460.9746暫停申購
    2020-06-040.97560.9756暫停申購
    2020-06-030.97560.9756暫停申購
    2020-06-020.97720.9772暫停申購
    2020-06-010.97800.9780暫停申購
    2020-05-290.97810.9781暫停申購
    2020-05-280.97830.9783暫停申購
    2020-05-270.97850.9785暫停申購
    2020-05-260.97890.9789暫停申購
    2020-05-250.97930.9793暫停申購
    2020-05-220.97940.9794暫停申購
    2020-05-210.98230.9823暫停申購
    2020-05-201.00011.0001暫停申購
    2020-05-191.00011.0001暫停交易
    2020-05-151.00001.0000暫停交易
    權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
    沒有找到相關記錄
    • 數據截止日:2020年12月31日

      基金資產組合情況

      項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
      權益投資 - -
      其中:股票 - -
      基金投資 - -
      固定收益投資 584,261,530.00 96.88
      其中:債券 584,261,530.00 96.88
      資產支持證券 - -
      貴金屬投資 - -
      金融衍生品投資 - -
      買入返售金融資產 - -
      其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
      銀行存款和結算備付金合計 7,611,277.52 1.26
      其他資產 11,196,941.78 1.86
      合計 603,069,749.30 100.00

      報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

      債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      136208 16廣新02 460,000 46,018,400.00 9.50
      143828 18油氣01 400,000 40,364,000.00 8.34
      143732 18國君G3 400,000 40,320,000.00 8.33
      155057 G18龍源2 400,000 40,272,000.00 8.32
      143576 18光證G2 400,000 40,204,000.00 8.30

    国内精品久久久久影院_公车上太深了啊高潮_2012中文字幕手机在线_两个人bd高清在线观看_久久这里只有精品首页_强伦姧中文字幕在线观看