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    國金紅利增強(501072)

    凈值走勢圖

    收益表現

    截至2021-04-06凈值增長率
    一個月以來
    1.36%
    半年以來
    1.01%
    一年以來
    10.27%
    發行以來
    1.78%

    基金看點

    本報告期內基準指數小幅震蕩,本基金主要以指數化投資為主、量化增強投資為輔。在本運作期,本基金仍保持整體股票倉位穩定,指數增強策略主要采用對成分股及部分成分外股票權重優化。

    產品信息

    • 基金名稱 國金標普中國A股低波紅利指數增強證券投資基金(LOF)
      基金簡稱 國金紅利增強
      基金代碼 501072
      基金類型 股票型證券投資基金
      運作方式 契約型開放式
      成立日期 2019年6月5日
      基金存續期 不定期
      基金管理人 國金基金管理有限公司
      基金托管人 招商證券股份有限公司
      基金經理 宮雪
      標的指數編制方法 本基金標的指數的編制方法詳見:標普中國A股低波紅利指數編制方案
      投資范圍 具有良好流動性的金融工具,包括標的指數成分股及其備選成分股、其他股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行上市的股票)、權證、股指期貨、國債期貨、國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、中小企業私募債、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及經中國證監會批準允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國證監會的相關規定)。
      風險收益特征 本基金為股票指數增強型基金,屬于較高風險、較高預期收益的基金品種,其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。
      產品風險等級 R4(中高風險)
      業績比較基準 標普中國A股低波紅利指數收益率*95%+人民幣銀行活期存款收益率(稅后)*5%

    • 場外認購費率
      認購金額(M) 認購費率
      M<50萬 1.00%
      50萬≤M<100萬 0.80%
      M≥100萬 1000元/筆

      場外申購費率
      申購金額(M) 申購費率
      M<50萬 1.20%
      50萬≤M<100萬 1.00%
      M≥100萬 1000元/筆

      場外贖回費率
      連續持有期限(日歷日) 贖回費率
      Y<7天 1.50%
      7天≤Y<30天 0.75%
      30天≤Y<365天 0.50%
      Y≥365天 0

      注:Y為基金份額持有期限


      場內費率
      本基金份額的場內認購、申購、贖回費率由基金銷售機構參照場外贖回費率執行

      管理費率 1.20%/年
      托管費率 0.20%/年
      指數許可使用費 0.02%/年(下限為每年30,000美元)
      標的指數數據使用費 3,000 美元/年

    • 提示:

      1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準?;鹪M率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

      2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

      3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準?;疝D換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

      4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。

      銷售機構 網址 客服電話
      國金基金管理有限公司 www.592xq.com 4000-2000-18
      國金證券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
      申萬宏源證券有限公司 www.swhysc.com 95523
      申萬宏源西部證券有限公司 www.hysec.com 400-800-0562
      平安證券股份有限公司 stock.pingan.com 95511-8
      華金證券股份有限公司 www.huajinsc.cn 400-8211-357
      國都證券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
      民生證券股份有限公司 www.mszq.com 95376
      招商證券股份有限公司 www.newone.com.cn

      95565

      4008-888-111

      東北證券股份有限公司
      www.nesc.cn 95360
      中信建投證券股份有限公司 www.csc108.com 4008-888-108
      安信證券股份有限公司 www.essence.com.cn

      95517

      4008-001-001

      中信證券華南股份有限公司 www.gzs.com.cn 95396
      國盛證券有限責任公司 www.gszq.com 956080

      恒泰證券股份有限公司

      www.cnht.com.cn

      956088

      400-1966-188

      國泰君安證券股份有限公司 www.gtja.com 95521
      中信證券股份有限公司
      www.cs.ecitic.com 95548
      中信證券(山東)有限責任公司 www.citicssd.com 95548
      西部證券股份有限公司 www.west95582.com 95582
      東方財富證券股份有限公司 www.18.cn 95357
      中郵證券有限責任公司 www.cnpsec.com.cn 4008-888-005
      上海天天基金銷售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188
      北京匯成基金銷售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
      上海聯泰基金銷售有限公司 www.66zichan.com 400-166-6788
      珠海盈米基金銷售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
      螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123
      上海陸金所基金銷售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
      上海好買基金銷售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
      上?;匣痄N售有限公司
      www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
      上海長量基金銷售有限公司
      www.erichfund.com 400-820-2899
      北京蛋卷基金銷售有限公司 danjuanapp.com 4000-618-518
      中信期貨有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
      聯儲證券有限責任公司 www.lczq.com 400-620-6868
      大連網金基金銷售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
      南京蘇寧基金銷售有限公司 www.snjijin.com 95177
      華瑞保險銷售有限公司 www.huaruisales.com 952303
      深圳市金斧子基金銷售有限公司 www.jfzinv.com 400-9302-888
      江蘇匯林保大基金銷售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166
      浙江同花順基金銷售有限公司 www.5ifund.com 952555
      上海萬得基金銷售有限公司 www.520fund.com.cn 400-799-1888
      陽光人壽保險股份有限公司 fund.sinosig.com 95510
      杭州科地瑞富基金銷售有限公司 www.cd121.com 0571-86655920
      上海華夏財富投資管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666
      玄元保險代理有限公司 www.100bbx.com 400-080-8208
      泛華普益基金銷售有限公司 www.puyifund.com 400-080-3388
      北京度小滿基金銷售有限公司 www.baiyingfund.com 95055-4

      本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸲ㄆ诙~投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

    日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金資產凈值(元)基金狀態
    2021-04-021.01781.0178--正常開放
    2021-04-011.02551.0255--正常開放
    2021-03-311.01991.0199--正常開放
    2021-03-301.02151.0215--正常開放
    2021-03-291.02201.0220--正常開放
    2021-03-261.01471.0147--正常開放
    2021-03-251.00381.0038--正常開放
    2021-03-241.00811.0081--正常開放
    2021-03-231.01701.0170--正常開放
    2021-03-221.02701.0270--正常開放
    2021-03-191.01661.0166--正常開放
    2021-03-181.02511.0251--正常開放
    2021-03-171.02401.0240--正常開放
    2021-03-161.02921.0292--正常開放
    2021-03-151.02361.0236--正常開放
    2021-03-121.02291.0229--正常開放
    2021-03-111.01341.0134--正常開放
    2021-03-100.99500.9950--正常開放
    2021-03-090.99920.9992--正常開放
    2021-03-081.00361.0036--正常開放
    2021-03-051.01391.0139--正常開放
    2021-03-041.02141.0214--正常開放
    2021-03-031.02591.0259--正常開放
    2021-03-021.00411.0041--正常開放
    2021-03-011.01361.0136--正常開放
    2021-02-261.00011.0001--正常開放
    2021-02-251.02311.0231--正常開放
    2021-02-241.00611.0061--正常開放
    2021-02-231.01491.0149--正常開放
    2021-02-221.02361.0236--正常開放
    2021-02-191.02041.0204--正常開放
    2021-02-181.00101.0010--正常開放
    2021-02-100.98890.9889--正常開放
    2021-02-090.98160.9816--正常開放
    2021-02-080.97570.9757--正常開放
    2021-02-050.97120.9712--正常開放
    2021-02-040.96320.9632--正常開放
    2021-02-030.96910.9691--正常開放
    2021-02-020.97390.9739--正常開放
    2021-02-010.97210.9721--正常開放
    2021-01-290.96420.9642--正常開放
    2021-01-280.96760.9676--正常開放
    2021-01-270.98010.9801--正常開放
    2021-01-260.98110.9811--正常開放
    2021-01-250.98280.9828--正常開放
    2021-01-220.99000.9900--正常開放
    2021-01-211.00251.0025--正常開放
    2021-01-200.99590.9959--正常開放
    2021-01-190.99810.9981--正常開放
    2021-01-180.99530.9953--正常開放
    2021-01-150.98830.9883--正常開放
    2021-01-140.98580.9858--正常開放
    2021-01-130.98980.9898--正常開放
    2021-01-120.99620.9962--正常開放
    2021-01-110.99160.9916--正常開放
    2021-01-081.00541.0054--正常開放
    2021-01-071.00401.0040--正常開放
    2021-01-061.00631.0063--正常開放
    2021-01-051.00241.0024--正常開放
    2021-01-041.00141.0014--正常開放
    2020-12-310.99940.9994--正常開放
    2020-12-300.99340.9934--正常開放
    2020-12-290.98920.9892--正常開放
    2020-12-280.99750.9975--正常開放
    2020-12-251.00051.0005--正常開放
    2020-12-240.99320.9932--正常開放
    2020-12-230.99960.9996--正常開放
    2020-12-220.99680.9968--正常開放
    2020-12-211.01911.0191--正常開放
    2020-12-181.01591.0159--正常開放
    2020-12-171.01221.0122--正常開放
    2020-12-161.00361.0036--正常開放
    2020-12-151.00541.0054--正常開放
    2020-12-141.00801.0080--正常開放
    2020-12-111.01601.0160--正常開放
    2020-12-101.02341.0234--正常開放
    2020-12-091.02041.0204--正常開放
    2020-12-081.02821.0282--正常開放
    2020-12-071.03561.0356--正常開放
    2020-12-041.04771.0477--正常開放
    2020-12-031.04961.0496--正常開放
    2020-12-021.05921.0592--正常開放
    2020-12-011.05491.0549--正常開放
    2020-11-301.04201.0420--正常開放
    2020-11-271.04681.0468--正常開放
    2020-11-261.03871.0387--正常開放
    2020-11-251.03971.0397--正常開放
    2020-11-241.05381.0538--正常開放
    2020-11-231.05701.0570--正常開放
    2020-11-201.04001.0400--正常開放
    2020-11-191.03201.0320--正常開放
    2020-11-181.03361.0336--正常開放
    2020-11-171.03361.0336--正常開放
    2020-11-161.03331.0333--正常開放
    2020-11-131.01451.0145--正常開放
    2020-11-121.02471.0247--正常開放
    2020-11-111.02621.0262--正常開放
    2020-11-101.02031.0203--正常開放
    2020-11-091.02731.0273--正常開放
    2020-11-061.01451.0145--正常開放
    2020-11-051.01641.0164--正常開放
    2020-11-041.00551.0055--正常開放
    2020-11-031.00381.0038--正常開放
    2020-11-020.99140.9914--正常開放
    2020-10-300.99330.9933--正常開放
    2020-10-291.01041.0104--正常開放
    2020-10-281.01081.0108--正常開放
    2020-10-271.01171.0117--正常開放
    2020-10-261.01561.0156--正常開放
    2020-10-231.02291.0229--正常開放
    2020-10-221.03081.0308--正常開放
    2020-10-211.03541.0354--正常開放
    2020-10-201.03911.0391--正常開放
    2020-10-191.03771.0377--正常開放
    2020-10-161.04931.0493--正常開放
    2020-10-151.04451.0445--正常開放
    2020-10-141.04181.0418--正常開放
    2020-10-131.04791.0479--正常開放
    2020-10-121.04681.0468--正常開放
    2020-10-091.02491.0249--正常開放
    2020-09-301.00761.0076--正常開放
    2020-09-291.01601.0160--正常開放
    2020-09-281.01341.0134--正常開放
    2020-09-251.01241.0124--正常開放
    2020-09-241.01591.0159--正常開放
    2020-09-231.03851.0385--正常開放
    2020-09-221.03951.0395--正常開放
    2020-09-211.05691.0569--正常開放
    2020-09-181.06201.0620--正常開放
    2020-09-171.03911.0391--正常開放
    2020-09-161.04041.0404--正常開放
    2020-09-151.04061.0406--正常開放
    2020-09-141.03961.0396--正常開放
    2020-09-111.04111.0411--正常開放
    2020-09-101.03581.0358--正常開放
    2020-09-091.04271.0427--正常開放
    2020-09-081.05811.0581--正常開放
    2020-09-071.04741.0474--正常開放
    2020-09-041.06281.0628--正常開放
    2020-09-031.07281.0728--正常開放
    2020-09-021.07711.0771--正常開放
    2020-09-011.07841.0784--正常開放
    2020-08-311.07781.0778--正常開放
    2020-08-281.07661.0766--正常開放
    2020-08-271.05901.0590--正常開放
    2020-08-261.05581.0558--正常開放
    2020-08-251.06901.0690--正常開放
    2020-08-241.07111.0711--正常開放
    2020-08-211.07501.0750--正常開放
    2020-08-201.06831.0683--正常開放
    2020-08-191.08041.0804--正常開放
    2020-08-181.08141.0814--正常開放
    2020-08-171.07951.0795--正常開放
    2020-08-141.06051.0605--正常開放
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    2019-06-211.00031.0003204,421,153.59暫停交易
    2019-06-141.00021.0002204,399,364.02暫停交易
    2019-06-061.00011.0001204,374,455.52暫停交易
    權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
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    • 數據截止日:2020年12月31日

      報告期末基金資產組合情況

      項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
      權益投資 2,596,077.10 79.74
      其中:股票 2,596,077.10 79.74
      基金投資 - -
      固定收益投資 10,300.00 0.32
      其中:債券 10,300.00 0.32
      資產支持證券 - -
      貴金屬投資 - -
      金融衍生品投資 - -
      買入返售金融資產 - -
      其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
      銀行存款和結算備付金合計

      641,058.66

      19.69
      其他資產 8,110.80 0.25
      合計

      3,255,546.56

      100.00

      期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

      股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      600603 廣匯物流
      13,300 64,239.00 2.42
      600985 淮北礦業 5,400 60,426.00 2.28
      000718

      蘇寧環球

      17,400 59,682.00 2.25
      002003 偉星股份 8,300 56,606.00 2.13
      603156 養元飲品 2,100 54,264.00 2.05
      600188 兗州煤業 5,300 53,371.00 2.01
      600325 華發股份 7,600 47,196.00 1.78
      601006 大秦鐵路 6,900 44,574.00 1.68
      002737 葵花藥業 3,000 44,010.00 1.66
      600970 中材國際 6,300 43,344.00 1.63

      報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

      股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      000858 五糧液 100 29,185.00 1.10
      601888 中國中免 100 28,245.00 1.06
      000568 瀘州老窖 100 22,616.00 0.85
      603288 海天味業 100 20,054.00 0.76
      601628 中國人壽 500 19,195.00 0.72

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