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    國金惠盈純債債券型證券投資基金 C類(006760)

    凈值走勢圖

    收益表現

    截至2021-04-05凈值增長率

    基金看點

    債市在2020年四季度上漲。從9月末到11月初,盡管經濟基本面仍然不利于債市,但經過自5月份以來的調整,債市的估值已經不高,對利空的反應已經鈍化,中債總財富指數已經在緩慢修復。

    產品信息

    • 基金名稱 國金惠盈純債債券型證券投資基金
      基金簡稱 國金惠盈純債C
      基金代碼 006760
      基金類型 債券型證券投資基金
      運作方式 契約型開放式
      成立日期 2019年4月3日
      基金存續期 不定期
      基金管理人 國金基金管理有限公司
      基金托管人 寧波銀行股份有限公司
      基金經理 于濤
      投資目標 本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求基金產品的長期、持續增值,并力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
      投資范圍 本基金的投資范圍包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款(協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
      業績比較基準 中債綜合指數收益率*90%+1年定期存款收益率(稅后)*10%
      風險收益特征 本基金屬于債券型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金及股票型基金。
      產品風險等級 R2(中低風險)

    • 認購費率 0.00%
      申購費率 0.00%

      贖回費率
      連續持有期限(日歷日) 贖回費率
      Y<7日 1.50%
      7日≤Y<30日 0.10%
      Y≥30日 0.00%

      注:Y為基金份額持有期限

      銷售服務費率 0.20%/年
      管理費率 0.30%/年
      托管費率 0.10%/年

    • 提示:

      1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準?;鹪M率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

      2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

      3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準?;疝D換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

      4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。

      銷售機構 網址 客服電話
      寧波銀行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
      蘇州銀行股份有限公司 www.suzhoubank.com 96067
      國金基金管理有限公司 www.592xq.com 4000-2000-18
      渤海證券股份有限公司 www.ewww.com.cn 400-651-5988
      國金證券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
      中國銀河證券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888
      國都證券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
      平安證券股份有限公司 www.stock.pingan.com 95511-8
      東北證券股份有限公司 www.nesc.cn 95360
      申萬宏源證券有限公司 www.swhysc.com

      95523

      400-889-5523

      申萬宏源西部證券有限公司 www.hysec.com 4008-000-562
      中信建投證券股份有限公司 www.csc108.com 4008-888-108
      安信證券股份有限公司 www.essence.com.cn

      95517

      4008-001-001

      招商證券股份有限公司 www.newone.com.cn

      95565

      4008-888-111

      華安證券股份有限公司 www.hazq.com 95318
      國泰君安證券股份有限公司 www.gtja.com

      95521

      400-8888-666

      中信證券華南股份有限公司 www.gzs.com.cn 95396
      國盛證券有限責任公司 www.gszq.com 956080
      光大證券股份有限公司 www.ebscn.com 95525
      恒泰證券股份有限公司 www.cnht.com.cn

      956088

      400-1966-188

      西部證券股份有限公司 www.west95582.com 95582
      東方財富證券股份有限公司 www.18.cn 95357
      中郵證券有限責任公司 www.cnpsec.com.cn 4008-888-005
      中天證券股份有限公司 www.iztzq.com (024)95346
      北京肯特瑞基金銷售有限公司 www.kenterui.jd.com 400-098-8511
      北京虹點基金銷售有限公司 www.hongdianfund.com 400-618-0707
      鳳凰金信(銀川)基金銷售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919
      上海天天基金銷售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188
      上海好買基金銷售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
      上海陸金所基金銷售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
      浙江同花順基金銷售有限公司 www.5ifund.com 4008-773-772
      大連網金基金銷售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
      螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123
      陽光人壽保險股份有限公司 fund.sinosig.com 95510
      民商基金銷售(上海)有限公司 www.msftec.com 021-50206003
      華西證券股份有限公司 www.hx168.com.cn 95584
      上?;匣痄N售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
      奕豐基金銷售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
      通華財富(上海)基金銷售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301
      北京植信基金銷售有限公司 www.zhixin-inv.com 400-680-2123
      上海聯泰基金銷售有限公司 www.66zichan.com 400-166-6788
      北京增財基金銷售有限公司 www.zcvc.com.cn 010-67000988-6025
      洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司 www.hongtaiwealth.com 400-8189-598
      珠海盈米基金銷售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
      浦領基金銷售有限公司 www.zscffund.com 400-012-5899
      民生證券股份有限公司 www.mszq.com 95376
      信達證券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899
      和耕傳承基金銷售有限公司
      www.hgccpb.com 4000-555-671
      上海長量基金銷售有限公司 www.erichfund.com 400-820-2899
      北京蛋卷基金銷售有限公司 danjuanapp.com 4000-618-518
      北京匯成基金銷售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
      中信證券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
      中信證券(山東)有限責任公司 www.citicssd.com 95548
      中信期貨有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
      聯儲證券有限責任公司 www.lczq.com 400-620-6868
      南京蘇寧基金銷售有限公司 www.snjijin.com 95177
      華瑞保險銷售有限公司 www.huaruisales.com 952303
      江蘇匯林保大基金銷售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166
      北京創金啟富基金銷售有限公司 www.5irich.com 400-6262-818
      海銀基金銷售有限公司 www.fundhaiyin.com 400-808-1016
      上海萬得基金銷售有限公司 www.520fund.com.cn 400-799-1888
      杭州科地瑞富基金銷售有限公司 www.cd121.com 0571-86655920
      中銀國際證券股份有限公司 www.bocichina.com 400-620-8888
      諾亞正行基金銷售有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399
      上海華夏財富投資管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666
      玄元保險代理有限公司 www.100bbx.com 400-080-8208
      泛華普益基金銷售有限公司 www.puyifund.com 400-080-3388
      北京度小滿基金銷售有限公司 www.baiyingfund.com 95055-4
      上海利得基金銷售有限公司 www.leadfund.com.cn 95733

      本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸲ㄆ诙~投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

    權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
    2020-11-100.0332020-11-11
    • 數據截止日:2020年12月31日

      基金資產組合情況

      項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
      權益投資 - -
      其中:股票 - -
      基金投資 - -
      固定收益投資 1,098,737,100.00 94.05
      其中:債券 ? 1,098,737,100.00 94.05
      資產支持證券 - -
      貴金屬投資 - -
      金融衍生品投資 - -
      買入返售金融資產 - -
      其中:買斷式回購的買入返售金融資產 ? - -
      銀行存款和結算備付金合計 28,755,782.75 2.46
      其他資產 ? 40,751,169.88 3.49
      合計 ? ? 1,168,244,052.63 100.00

      報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

      債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      160210 16國開10 1,300,000 129,428,000.00 15.31
      200212 20國開12 800,000 80,456,000.00 9.52
      200216 20國開16 700,000 70,119,000.00 8.29
      200215 20國開15 600,000 60,816,000.00 7.19
      200315 20進出15 600,000 60,546,000.00 7.16

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