• <xmp id="ycmui"><nav id="ycmui"></nav>
    <menu id="ycmui"><nav id="ycmui"></nav></menu>
    <dd id="ycmui"></dd>
    <nav id="ycmui"><code id="ycmui"></code></nav>
    <xmp id="ycmui"><nav id="ycmui"></nav>

    國金惠盈純債債券型證券投資基金 A類(006549)

    凈值走勢圖

    收益表現

    截至2021-04-03凈值增長率
    一個月以來
    0.14%
    半年以來
    0.77%
    一年以來
    -2.06%
    發行以來
    7.23%

    基金看點

    債市在2020年四季度上漲。從9月末到11月初,盡管經濟基本面仍然不利于債市,但經過自5月份以來的調整,債市的估值已經不高,對利空的反應已經鈍化,中債總財富指數已經在緩慢修復。

    產品信息

    • 基金名稱 國金惠盈純債債券型證券投資基金
      基金簡稱 國金惠盈純債A
      基金代碼 006549
      基金類型 債券型證券投資基金
      運作方式 契約型開放式
      成立日期 2019年4月3日
      基金存續期 不定期
      基金管理人 國金基金管理有限公司
      基金托管人 寧波銀行股份有限公司
      基金經理 于濤
      投資目標 本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求基金產品的長期、持續增值,并力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
      投資范圍 本基金的投資范圍包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款(協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
      業績比較基準 中債綜合指數收益率*90%+1年定期存款收益率(稅后)*10%
      風險收益特征 本基金屬于債券型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金及股票型基金。
      產品風險等級 R2(中低風險)

    • 認購費率
      認購金額(M) 認購費率
      M<100萬 0.50%
      100萬≤M<300萬 0.30%
      300萬元≤M<500萬元 0.10%
      M≥500萬元 1000元/筆

      申購費率
      申購金額(M) 申購費率
      M<100萬 0.60%
      100萬≤M<300萬 0.40%
      300萬元≤M<500萬元 0.20%
      M≥500萬元 1000元/筆

      贖回費率
      連續持有期限(日歷日) 贖回費率
      Y<7日 1.50%
      7日≤Y<30日 0.10%
      Y≥30日 0.00%

      注:Y為基金份額持有期限

      管理費率 0.30%/年
      托管費率 0.10%/年

    • 提示:

      1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準?;鹪M率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

      2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

      3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準?;疝D換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

      4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。

      銷售機構 網址 客服電話
      寧波銀行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
      蘇州銀行股份有限公司 www.suzhoubank.com 96067

      興業銀行股份有限公司

      (機構投資?交易平臺)

      https://i.yypt.com 95561
      國金基金管理有限公司 www.592xq.com 4000-2000-18
      渤海證券股份有限公司 www.ewww.com.cn 400-651-5988
      國金證券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
      中國銀河證券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888
      國都證券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
      平安證券股份有限公司 www.stock.pingan.com 95511-8
      東北證券股份有限公司 www.nesc.cn 95360
      申萬宏源證券有限公司 www.swhysc.com

      95523

      400-889-5523

      申萬宏源西部證券有限公司 www.hysec.com 4008-000-562
      中信建投證券股份有限公司 www.csc108.com 4008-888-108
      安信證券股份有限公司 www.essence.com.cn

      95517

      4008-001-001

      招商證券股份有限公司 www.newone.com.cn

      95565

      4008-888-111

      華安證券股份有限公司 www.hazq.com 95318
      國泰君安證券股份有限公司 www.gtja.com

      95521

      400-8888-666

      中信證券華南股份有限公司 www.gzs.com.cn 95396
      國盛證券有限責任公司 www.gszq.com 956080
      光大證券股份有限公司 www.ebscn.com 95525
      恒泰證券股份有限公司 www.cnht.com.cn

      956088

      400-1966-188

      西部證券股份有限公司 www.west95582.com 95582
      東方財富證券股份有限公司 www.18.cn 95357
      中郵證券有限責任公司 www.cnpsec.com.cn 4008-888-005
      中天證券股份有限公司 www.iztzq.com (024)95346
      北京肯特瑞基金銷售有限公司 www.kenterui.jd.com 400-098-8511
      北京虹點基金銷售有限公司 www.hongdianfund.com 400-618-0707
      鳳凰金信(銀川)基金銷售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919
      上海天天基金銷售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188
      上海好買基金銷售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
      上海陸金所基金銷售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
      浙江同花順基金銷售有限公司 www.5ifund.com 4008-773-772
      大連網金基金銷售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
      螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123
      陽光人壽保險股份有限公司 fund.sinosig.com 95510
      民商基金銷售(上海)有限公司 www.msftec.com 021-50206003
      華西證券股份有限公司 www.hx168.com.cn 95584
      上?;匣痄N售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
      奕豐基金銷售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
      通華財富(上海)基金銷售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301
      北京植信基金銷售有限公司 www.zhixin-inv.com 400-680-2123
      上海聯泰基金銷售有限公司 www.66zichan.com 400-166-6788
      北京增財基金銷售有限公司 www.zcvc.com.cn 010-67000988-6025
      洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司 www.hongtaiwealth.com 400-8189-598
      珠海盈米基金銷售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
      浦領基金銷售有限公司 www.zscffund.com 400-012-5899
      民生證券股份有限公司 www.mszq.com 95376
      信達證券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899
      和耕傳承基金銷售有限公司
      www.hgccpb.com 4000-555-671
      上海長量基金銷售有限公司 www.erichfund.com 400-820-2899
      北京蛋卷基金銷售有限公司 danjuanapp.com 4000-618-518
      北京匯成基金銷售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
      中信證券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
      中信證券(山東)有限責任公司 www.citicssd.com 95548
      中信期貨有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
      聯儲證券有限責任公司 www.lczq.com 400-620-6868
      南京蘇寧基金銷售有限公司 www.snjijin.com 95177
      華瑞保險銷售有限公司 www.huaruisales.com 952303
      江蘇匯林保大基金銷售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166
      北京創金啟富基金銷售有限公司 www.5irich.com 400-6262-818
      海銀基金銷售有限公司 www.fundhaiyin.com 400-808-1016
      上海萬得基金銷售有限公司 www.520fund.com.cn 400-799-1888
      杭州科地瑞富基金銷售有限公司 www.cd121.com 0571-86655920
      中銀國際證券股份有限公司 www.bocichina.com 400-620-8888
      諾亞正行基金銷售有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399
      上海華夏財富投資管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666
      玄元保險代理有限公司 www.100bbx.com 400-080-8208
      泛華普益基金銷售有限公司 www.puyifund.com 400-080-3388
      北京度小滿基金銷售有限公司 www.baiyingfund.com 95055-4
      上海利得基金銷售有限公司 www.leadfund.com.cn 95733

      本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸲ㄆ诙~投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

    日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態
    2021-04-021.03531.0723正常開放
    2021-04-011.03531.0723正常開放
    2021-03-311.03521.0722正常開放
    2021-03-301.03441.0714正常開放
    2021-03-291.03431.0713正常開放
    2021-03-261.03441.0714正常開放
    2021-03-251.03491.0719正常開放
    2021-03-241.03461.0716正常開放
    2021-03-231.03411.0711正常開放
    2021-03-221.03391.0709正常開放
    2021-03-191.03341.0704正常開放
    2021-03-181.03291.0699正常開放
    2021-03-171.03321.0702正常開放
    2021-03-161.03361.0706正常開放
    2021-03-151.03341.0704正常開放
    2021-03-121.03451.0715正常開放
    2021-03-111.03411.0711正常開放
    2021-03-101.03451.0715正常開放
    2021-03-091.03431.0713正常開放
    2021-03-081.03411.0711正常開放
    2021-03-051.03421.0712正常開放
    2021-03-041.03361.0706正常開放
    2021-03-031.03371.0707正常開放
    2021-03-021.03381.0708正常開放
    2021-03-011.03361.0706正常開放
    2021-02-261.03261.0696正常開放
    2021-02-251.03271.0697正常開放
    2021-02-241.03261.0696正常開放
    2021-02-231.03201.0690正常開放
    2021-02-221.03141.0684正常開放
    2021-02-191.03141.0684正常開放
    2021-02-181.03041.0674正常開放
    2021-02-101.03081.0678正常開放
    2021-02-091.03131.0683正常開放
    2021-02-081.03081.0678正常開放
    2021-02-051.03131.0683正常開放
    2021-02-041.03191.0689正常開放
    2021-02-031.03321.0702正常開放
    2021-02-021.03461.0716正常開放
    2021-02-011.03451.0715正常開放
    2021-01-291.03391.0709正常開放
    2021-01-281.03381.0708正常開放
    2021-01-271.03561.0726正常開放
    2021-01-261.03611.0731正常開放
    2021-01-251.03821.0752正常開放
    2021-01-221.03851.0755正常開放
    2021-01-211.03811.0751正常開放
    2021-01-201.03711.0741正常開放
    2021-01-191.03691.0739正常開放
    2021-01-181.03711.0741正常開放
    2021-01-151.03821.0752正常開放
    2021-01-141.03921.0762正常開放
    2021-01-131.03871.0757正常開放
    2021-01-121.03771.0747正常開放
    2021-01-111.03721.0742正常開放
    2021-01-081.03731.0743正常開放
    2021-01-071.03821.0752正常開放
    2021-01-061.03791.0749正常開放
    2021-01-051.03761.0746正常開放
    2021-01-041.03611.0731正常開放
    2020-12-311.03731.0743正常開放
    2020-12-301.03771.0747正常開放
    2020-12-291.03591.0729正常開放
    2020-12-281.03541.0724正常開放
    2020-12-251.03471.0717正常開放
    2020-12-241.03371.0707正常開放
    2020-12-231.03491.0719正常開放
    2020-12-221.03481.0718正常開放
    2020-12-211.03271.0697正常開放
    2020-12-181.03131.0683正常開放
    2020-12-171.03081.0678正常開放
    2020-12-161.03151.0685正常開放
    2020-12-151.03111.0681正常開放
    2020-12-141.03101.0680正常開放
    2020-12-111.03061.0676正常開放
    2020-12-101.03091.0679正常開放
    2020-12-091.03071.0677正常開放
    2020-12-081.03101.0680正常開放
    2020-12-071.03081.0678正常開放
    2020-12-041.03021.0672正常開放
    2020-12-031.02971.0667正常開放
    2020-12-021.02991.0669正常開放
    2020-12-011.02971.0667正常開放
    2020-11-301.02951.0665正常開放
    2020-11-271.02791.0649正常開放
    2020-11-261.02741.0644正常開放
    2020-11-251.02701.0640正常開放
    2020-11-241.02671.0637正常開放
    2020-11-231.02651.0635正常開放
    2020-11-201.02611.0631正常開放
    2020-11-191.02731.0643正常開放
    2020-11-181.02961.0666正常開放
    2020-11-171.03161.0686正常開放
    2020-11-161.03241.0694正常開放
    2020-11-131.03281.0698正常開放
    2020-11-121.03451.0715正常開放
    2020-11-111.03541.0724正常開放
    2020-11-101.03551.0725正常開放
    2020-11-091.07221.0722正常開放
    2020-11-061.07261.0726正常開放
    2020-11-051.07301.0730正常開放
    2020-11-041.07271.0727正常開放
    2020-11-031.07211.0721正常開放
    2020-11-021.07141.0714正常開放
    2020-10-301.07041.0704正常開放
    2020-10-291.07001.0700正常開放
    2020-10-281.06961.0696正常開放
    2020-10-271.06961.0696正常開放
    2020-10-261.06831.0683正常開放
    2020-10-231.06791.0679正常開放
    2020-10-221.06821.0682正常開放
    2020-10-211.06711.0671正常開放
    2020-10-201.06621.0662正常開放
    2020-10-191.06561.0656正常開放
    2020-10-161.06441.0644正常開放
    2020-10-151.06411.0641正常開放
    2020-10-141.06401.0640正常開放
    2020-10-131.06421.0642正常開放
    2020-10-121.06401.0640正常開放
    2020-10-091.06371.0637正常開放
    2020-09-301.06411.0641正常開放
    2020-09-291.06411.0641正常開放
    2020-09-281.06441.0644正常開放
    2020-09-251.06361.0636正常開放
    2020-09-241.06421.0642正常開放
    2020-09-231.06411.0641正常開放
    2020-09-221.06431.0643正常開放
    2020-09-211.06381.0638正常開放
    2020-09-181.06221.0622正常開放
    2020-09-171.06211.0621正常開放
    2020-09-161.06241.0624正常開放
    2020-09-151.06241.0624正常開放
    2020-09-141.06091.0609正常開放
    2020-09-111.06111.0611正常開放
    2020-09-101.06181.0618正常開放
    2020-09-091.06141.0614正常開放
    2020-09-081.06021.0602正常開放
    2020-09-071.05981.0598正常開放
    2020-09-041.06061.0606正常開放
    2020-09-031.06121.0612正常開放
    2020-09-021.06181.0618正常開放
    2020-09-011.06341.0634正常開放
    2020-08-311.06361.0636正常開放
    2020-08-281.06251.0625正常開放
    2020-08-271.06341.0634正常開放
    2020-08-261.06471.0647正常開放
    2020-08-251.06611.0661正常開放
    2020-08-241.06841.0684正常開放
    2020-08-211.06861.0686正常開放
    2020-08-201.06811.0681正常開放
    2020-08-191.06971.0697正常開放
    2020-08-181.07031.0703正常開放
    2020-08-171.07051.0705正常開放
    2020-08-141.06931.0693正常開放
    2020-08-131.06861.0686正常開放
    2020-08-121.06801.0680正常開放
    2020-08-111.06821.0682正常開放
    2020-08-101.06821.0682正常開放
    2020-08-071.06711.0671正常開放
    2020-08-061.06701.0670正常開放
    2020-08-051.06761.0676正常開放
    2020-08-041.06801.0680正常開放
    2020-08-031.06771.0677正常開放
    2020-07-311.06771.0677正常開放
    2020-07-301.06951.0695正常開放
    2020-07-291.07061.0706正常開放
    2020-07-281.07211.0721正常開放
    2020-07-271.07291.0729正常開放
    2020-07-241.07231.0723正常開放
    2020-07-231.06991.0699正常開放
    2020-07-221.06901.0690正常開放
    2020-07-211.06661.0666正常開放
    2020-07-201.06271.0627正常開放
    2020-07-171.06131.0613正常開放
    2020-07-161.06061.0606正常開放
    2020-07-151.05961.0596正常開放
    2020-07-141.05911.0591正常開放
    2020-07-131.05891.0589正常開放
    2020-07-101.06201.0620正常開放
    2020-07-091.06271.0627正常開放
    2020-07-081.06781.0678正常開放
    2020-07-071.07041.0704正常開放
    2020-07-061.07391.0739正常開放
    2020-07-031.07871.0787正常開放
    2020-07-021.07951.0795正常開放
    2020-07-011.07871.0787正常開放
    2020-06-301.07851.0785正常開放
    2020-06-291.07781.0778正常開放
    2020-06-241.07601.0760正常開放
    2020-06-231.07411.0741正常開放
    2020-06-221.07691.0769正常開放
    2020-06-191.07871.0787正常開放
    2020-06-181.08021.0802正常開放
    2020-06-171.07951.0795正常開放
    2020-06-161.08091.0809正常開放
    2020-06-151.08341.0834正常開放
    2020-06-121.08171.0817正常開放
    2020-06-111.07931.0793正常開放
    2020-06-101.07701.0770正常開放
    2020-06-091.07661.0766正常開放
    2020-06-081.07561.0756正常開放
    2020-06-051.07481.0748正常開放
    2020-06-041.07751.0775正常開放
    2020-06-031.07921.0792正常開放
    2020-06-021.08371.0837正常開放
    2020-06-011.08851.0885正常開放
    2020-05-291.08891.0889正常開放
    2020-05-281.08881.0888正常開放
    2020-05-271.08901.0890正常開放
    2020-05-261.09061.0906正常開放
    2020-05-251.09341.0934正常開放
    2020-05-221.09451.0945正常開放
    2020-05-211.09161.0916正常開放
    2020-05-201.09161.0916正常開放
    2020-05-191.09091.0909正常開放
    2020-05-181.09171.0917正常開放
    2020-05-151.09311.0931正常開放
    2020-05-141.09271.0927正常開放
    2020-05-131.09361.0936正常開放
    2020-05-121.09491.0949正常開放
    2020-05-111.09611.0961正常開放
    2020-05-081.10071.1007正常開放
    2020-05-071.10261.1026正常開放
    2020-05-061.10641.1064正常開放
    2020-04-301.10791.1079正常開放
    2020-04-291.10871.1087正常開放
    2020-04-281.10761.1076正常開放
    2020-04-271.10781.1078正常開放
    2020-04-241.10811.1081正常開放
    2020-04-231.10751.1075正常開放
    2020-04-221.10471.1047正常開放
    2020-04-211.10311.1031正常開放
    2020-04-201.10271.1027正常開放
    2020-04-171.10411.1041正常開放
    2020-04-161.10471.1047正常開放
    2020-04-151.10351.1035正常開放
    2020-04-141.10301.1030正常開放
    2020-04-131.10241.1024正常開放
    2020-04-101.10301.1030正常開放
    2020-04-091.10431.1043正常開放
    2020-04-081.10441.1044正常開放
    2020-04-071.10131.1013正常開放
    2020-04-031.09381.0938正常開放
    2020-04-021.09491.0949正常開放
    2020-04-011.09451.0945正常開放
    2020-03-311.09301.0930正常開放
    2020-03-301.09191.0919正常開放
    2020-03-271.09211.0921正常開放
    2020-03-261.09171.0917正常開放
    2020-03-251.09041.0904正常開放
    2020-03-241.09031.0903正常開放
    2020-03-231.09021.0902正常開放
    2020-03-201.08671.0867正常開放
    2020-03-191.08511.0851正常開放
    2020-03-181.08731.0873正常開放
    2020-03-171.08851.0885正常開放
    2020-03-161.09231.0923正常開放
    2020-03-131.09201.0920正常開放
    2020-03-121.09621.0962正常開放
    2020-03-111.09731.0973正常開放
    2020-03-101.09741.0974正常開放
    2020-03-091.10141.1014正常開放
    2020-03-061.09321.0932正常開放
    2020-03-051.09071.0907正常開放
    2020-03-041.09081.0908正常開放
    2020-03-031.08771.0877正常開放
    2020-03-021.08741.0874正常開放
    2020-02-281.08691.0869正常開放
    2020-02-271.08441.0844正常開放
    2020-02-261.08271.0827正常開放
    2020-02-251.08141.0814正常開放
    2020-02-241.08151.0815正常開放
    2020-02-211.07901.0790正常開放
    2020-02-201.07711.0771正常開放
    2020-02-191.07781.0778正常開放
    2020-02-181.07751.0775正常開放
    2020-02-171.07651.0765正常開放
    2020-02-141.07691.0769正常開放
    2020-02-131.07751.0775正常開放
    2020-02-121.07691.0769正常開放
    2020-02-111.07661.0766正常開放
    2020-02-101.07871.0787正常開放
    2020-02-071.07681.0768正常開放
    2020-02-061.07461.0746正常開放
    2020-02-051.07411.0741正常開放
    2020-02-041.07361.0736正常開放
    2020-02-031.07591.0759正常開放
    2020-01-231.05931.0593正常開放
    2020-01-221.05641.0564正常開放
    2020-01-211.05541.0554正常開放
    2020-01-201.05251.0525正常開放
    2020-01-171.05051.0505正常開放
    2020-01-161.04981.0498正常開放
    2020-01-151.04941.0494正常開放
    2020-01-141.04911.0491正常開放
    2020-01-131.04951.0495正常開放
    2020-01-101.04871.0487正常開放
    2020-01-091.04641.0464正常開放
    2020-01-081.04541.0454正常開放
    2020-01-071.04461.0446正常開放
    2020-01-061.04461.0446正常開放
    2020-01-031.04311.0431正常開放
    2020-01-021.04271.0427正常開放
    2019-12-311.04371.0437正常開放
    2019-12-301.04331.0433正常開放
    2019-12-271.04351.0435正常開放
    2019-12-261.04381.0438正常開放
    2019-12-251.04301.0430正常開放
    2019-12-241.04191.0419正常開放
    2019-12-231.04101.0410正常開放
    2019-12-201.03951.0395正常開放
    2019-12-191.03731.0373正常開放
    2019-12-181.03661.0366正常開放
    2019-12-171.03701.0370正常開放
    2019-12-161.03831.0383正常開放
    2019-12-131.03811.0381正常開放
    2019-12-121.03851.0385正常開放
    2019-12-111.03801.0380正常開放
    2019-12-101.03731.0373正常開放
    2019-12-091.03641.0364正常開放
    2019-12-061.03661.0366正常開放
    2019-12-051.03691.0369正常開放
    2019-12-041.03681.0368正常開放
    2019-12-031.03591.0359正常開放
    2019-12-021.03491.0349正常開放
    2019-11-291.03611.0361正常開放
    2019-11-281.03561.0356正常開放
    2019-11-271.03501.0350正常開放
    2019-11-261.03511.0351正常開放
    2019-11-251.03421.0342正常開放
    2019-11-221.03581.0358正常開放
    2019-11-211.03611.0361正常開放
    2019-11-201.03471.0347正常開放
    2019-11-191.03391.0339正常開放
    2019-11-181.03151.0315正常開放
    2019-11-151.02791.0279正常開放
    2019-11-141.02661.0266正常開放
    2019-11-131.02671.0267正常開放
    2019-11-121.02551.0255正常開放
    2019-11-111.02521.0252正常開放
    2019-11-081.02321.0232正常開放
    2019-11-071.02321.0232正常開放
    2019-11-061.02351.0235正常開放
    2019-11-051.02281.0228正常開放
    2019-11-041.01991.0199正常開放
    2019-11-011.02091.0209正常開放
    2019-10-311.02011.0201正常開放
    2019-10-301.01931.0193正常開放
    2019-10-291.02091.0209正常開放
    2019-10-281.02191.0219正常開放
    2019-10-251.02441.0244正常開放
    2019-10-241.02491.0249正常開放
    2019-10-231.02501.0250正常開放
    2019-10-221.02461.0246正常開放
    2019-10-211.02471.0247正常開放
    2019-10-181.02641.0264正常開放
    2019-10-171.02731.0273正常開放
    2019-10-161.02691.0269正常開放
    2019-10-151.02661.0266正常開放
    2019-10-141.02711.0271正常開放
    2019-10-111.02751.0275正常開放
    2019-10-101.02841.0284正常開放
    2019-10-091.02921.0292正常開放
    2019-10-081.02891.0289正常開放
    2019-09-301.02711.0271正常開放
    2019-09-271.02651.0265正常開放
    2019-09-261.02681.0268正常開放
    2019-09-251.02791.0279正常開放
    2019-09-241.02791.0279正常開放
    2019-09-231.02861.0286正常開放
    2019-09-201.02841.0284正常開放
    2019-09-191.02821.0282正常開放
    2019-09-181.02811.0281正常開放
    2019-09-171.02961.0296正常開放
    2019-09-161.02991.0299正常開放
    2019-09-121.02991.0299正常開放
    2019-09-111.03101.0310正常開放
    2019-09-101.03071.0307正常開放
    2019-09-091.03141.0314正常開放
    2019-09-061.03141.0314正常開放
    2019-09-051.03111.0311正常開放
    2019-09-041.02811.0281正常開放
    2019-09-031.02701.0270正常開放
    2019-09-021.02671.0267正常開放
    2019-08-301.02771.0277正常開放
    2019-08-291.02911.0291正常開放
    2019-08-281.02921.0292正常開放
    2019-08-271.02881.0288正常開放
    2019-08-261.02961.0296正常開放
    2019-08-231.02871.0287正常開放
    2019-08-221.02811.0281正常開放
    2019-08-211.02831.0283正常開放
    2019-08-201.02961.0296正常開放
    2019-08-191.02961.0296正常開放
    2019-08-161.02901.0290正常開放
    2019-08-151.02951.0295正常開放
    2019-08-141.02841.0284正常開放
    2019-08-131.02701.0270正常開放
    2019-08-121.02461.0246正常開放
    2019-08-091.02521.0252正常開放
    2019-08-081.02431.0243正常開放
    2019-08-071.02381.0238正常開放
    2019-08-061.02301.0230正常開放
    2019-08-051.02331.0233正常開放
    2019-08-021.02191.0219正常開放
    2019-08-011.01921.0192正常開放
    2019-07-311.01861.0186正常開放
    2019-07-301.01691.0169正常開放
    2019-07-291.01671.0167正常開放
    2019-07-261.01731.0173正常開放
    2019-07-251.01751.0175正常開放
    2019-07-241.01721.0172正常開放
    2019-07-231.01841.0184正常開放
    2019-07-221.01781.0178正常開放
    2019-07-191.01661.0166正常開放
    2019-07-181.01691.0169正常開放
    2019-07-171.01581.0158正常開放
    2019-07-161.01591.0159正常開放
    2019-07-151.01601.0160正常開放
    2019-07-121.01711.0171正常開放
    2019-07-111.01591.0159正常開放
    2019-07-101.01511.0151正常開放
    2019-07-091.01541.0154正常開放
    2019-07-081.01451.0145正常開放
    2019-07-051.01521.0152正常開放
    2019-07-041.01681.0168正常開放
    2019-07-031.01681.0168正常開放
    2019-07-021.01431.0143正常開放
    2019-07-011.01141.0114正常開放
    2019-06-281.01071.0107正常開放
    2019-06-271.00971.0097正常開放
    2019-06-261.00981.0098正常開放
    2019-06-251.00981.0098正常開放
    2019-06-241.00941.0094正常開放
    2019-06-211.00951.0095正常開放
    2019-06-201.00931.0093正常開放
    2019-06-191.00861.0086正常開放
    2019-06-181.00921.0092正常開放
    2019-06-171.00841.0084正常開放
    2019-06-141.00781.0078正常開放
    2019-06-131.00711.0071正常開放
    2019-06-121.00681.0068正常開放
    2019-06-111.00661.0066正常開放
    2019-06-101.00741.0074正常開放
    2019-06-061.00741.0074正常開放
    2019-06-051.00761.0076正常開放
    2019-06-041.00721.0072正常開放
    2019-06-031.00661.0066正常開放
    2019-05-311.00581.0058正常開放
    2019-05-301.00551.0055正常開放
    2019-05-291.00581.0058正常開放
    2019-05-281.00521.0052正常開放
    2019-05-271.00481.0048正常開放
    2019-05-241.00551.0055正常開放
    2019-05-231.00541.0054正常開放
    2019-05-221.00521.0052正常開放
    2019-05-211.00521.0052正常開放
    2019-05-201.00551.0055正常開放
    2019-05-171.00531.0053正常開放
    2019-05-161.00521.0052正常開放
    2019-05-151.00501.0050正常開放
    2019-05-141.00461.0046正常開放
    2019-05-131.00471.0047正常開放
    2019-05-101.00441.0044正常開放
    2019-05-091.00351.0035正常開放
    2019-05-081.00401.0040正常開放
    2019-05-071.00391.0039正常開放
    2019-05-061.00371.0037正常開放
    2019-04-301.00191.0019正常開放
    2019-04-291.00191.0019正常開放
    2019-04-261.00171.0017正常開放
    2019-04-251.00161.0016正常開放
    2019-04-241.00131.0013正常開放
    2019-04-231.00131.0013正常開放
    2019-04-221.00101.0010正常開放
    2019-04-191.00081.0008正常開放
    2019-04-181.00071.0007正常開放
    2019-04-171.00121.0012正常開放
    2019-04-161.00281.0028正常開放
    2019-04-151.00281.0028正常開放
    2019-04-121.00301.0030正常開放
    2019-04-111.00291.0029正常開放
    2019-04-101.00291.0029正常開放
    2019-04-091.00281.0028正常開放
    2019-04-081.00011.0001正常開放
    2019-04-041.00001.0000暫停交易
    權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
    2020-11-100.0372020-11-11
    • 數據截止日:2020年12月31日

      基金資產組合情況

      項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
      權益投資 - -
      其中:股票 - -
      基金投資 - -
      固定收益投資 1,098,737,100.00 94.05
      其中:債券 ? 1,098,737,100.00 94.05
      資產支持證券 - -
      貴金屬投資 - -
      金融衍生品投資 - -
      買入返售金融資產 - -
      其中:買斷式回購的買入返售金融資產 ? - -
      銀行存款和結算備付金合計 28,755,782.75 2.46
      其他資產 ? 40,751,169.88 3.49
      合計 ? ? 1,168,244,052.63 100.00

      報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

      債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      160210 16國開10 1,300,000 129,428,000.00 15.31
      200212 20國開12 800,000 80,456,000.00 9.52
      200216 20國開16 700,000 70,119,000.00 8.29
      200215 20國開15 600,000 60,816,000.00 7.19
      200315 20進出15 600,000 60,546,000.00 7.16

    国内精品久久久久影院_公车上太深了啊高潮_2012中文字幕手机在线_两个人bd高清在线观看_久久这里只有精品首页_强伦姧中文字幕在线观看