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    國金量化多因子(006195)

    凈值走勢圖

    收益表現

    截至2021-04-13凈值增長率
    一個月以來
    -0.71%
    半年以來
    0.43%
    一年以來
    23.02%
    發行以來
    37.33%

    基金看點

    2020第四季度市場風格切換頻繁,整體上看除了11月外,其余區間大盤藍籌優于小盤成長的表現。市場波動方面,第四季度市場波動整體在平均水平之下,12月下旬以后市場波動和交易量有所提升。

    產品信息

    • 基金名稱 國金量化多因子股票型證券投資基金
      基金簡稱 國金量化多因子
      基金代碼 006195
      基金類型 股票型
      運作方式 契約型開放式
      成立日期 2018年10月31日
      基金存續期 不定期
      基金管理人 國金基金管理有限公司
      基金托管人 中國銀行股份有限公司
      基金經理 宮雪 ?馬芳
      投資目標 本基金通過多因子量化模式方法,精選股票進行投資,在充分控制風險的前提下,力爭獲取超越比較基準的投資回報。
      投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板以及其他經中國證監會核準發行上市的股票)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)等)、貨幣市場工具、同業存單、資產支持證券、債券回購、銀行存款、衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權、權證)以及經中國證監會批準允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國證監會的相關規定)。
      風險收益特征 本基金屬于股票型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。
      業績比較基準 85%×中證500指數收益率+15%×中證全債指數收益率
      產品風險等級 (中高風險)

    • .
    • 認購金額(M) 認購費率
      M<100萬 1.20%
      100萬≤M<200萬 0.80%
      200萬≤M<500萬 0.50%
      M≥500萬 每筆1000元

      申購金額(M) 申購費率
      M<100萬 1.50%
      100萬≤M<200萬 1.00%
      200萬≤M<500萬 0.60%
      M≥500萬 每筆1000元

      連續持有期限(日歷日) 贖回費率
      Y<7天 1.50%
      7天≤Y<30天 0.75%
      30天≤Y<180天 0.50%
      Y≥180天 0.00%

      注:Y為基金份額持有期限。

      管理費率 1.50%/年
      托管費率 0.20%/年


    • 提示:

      1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準?;鹪M率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

      2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

      3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準?;疝D換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

      4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。

      銷售機構 銷售機構
      國金基金管理有限公司 北京虹點基金銷售有限公司
      中國銀行股份有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司
      蘇州銀行股份有限公司 上海聯泰資產管理有限公司
      國金證券股份有限公司 廈門市鑫鼎盛控股有限公司
      平安證券股份有限公司 深圳市金斧子基金銷售有限公司
      光大證券股份有限公司 武漢市伯嘉基金銷售有限公司
      華金證券股份有限公司 北京晟視天下基金銷售有限公司
      招商證券股份有限公司 海銀基金銷售有限公司
      華西證券股份有限公司 奕豐基金銷售有限公司
      國融證券股份有限公司 北京新浪倉石基金銷售有限公司
      國泰君安證券股份有限公司
      一路財富(北京)基金銷售股份有限公司
      國元證券股份有限公司 上海萬得基金銷售有限公司
      中信證券股份有限公司 上海長量基金銷售投資顧問有限公司
      中信證券(山東)有限責任公司 北京格上富信基金銷售有限公司
      東北證券股份有限公司 北京微動利基金銷售有限公司
      華安證券股份有限公司 上海中正達廣基金銷售有限公司
      中信證券華南股份有限公司 深圳盈信基金銷售有限公司
      中信期貨有限公司 北京蛋卷基金銷售有限公司
      聯儲證券有限責任公司 北京肯特瑞基金銷售有限公司
      恒泰證券股份有限公司 南京蘇寧基金銷售有限公司
      國都證券股份有限公司 北京植信基金銷售有限公司
      申萬宏源證券有限公司 通華財富(上海)基金銷售有限公司
      申萬宏源西部證券有限公司 上海大智慧基金銷售有限公司
      中信建投證券股份有限公司 杭州科地瑞富基金銷售有限公司
      安信證券股份有限公司 鳳凰金信(銀川)基金銷售有限公司
      國盛證券有限責任公司 中證金牛(北京)投資咨詢有限公司
      西部證券股份有限公司 上海天天基金銷售有限公司
      東方財富證券股份有限公司 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
      中郵證券有限責任公司 上海陸金所基金銷售有限公司
      渤海證券股份有限公司 深圳前海微眾銀行股份有限公司
      中天證券股份有限公司 大連網金基金銷售有限公司
      上海好買基金銷售有限公司 陽光人壽保險股份有限公司
      深圳眾祿基金銷售股份有限公司 民商基金銷售(上海)有限公司
      浦領基金銷售有限公司 上?;匣痄N售有限公司
      深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司
      宜信普澤投資顧問(北京)有限公司 民生證券股份有限公司
      濟安財富(北京)基金銷售有限公司 和耕傳承基金銷售有限公司
      上海利得基金銷售有限公司 北京匯成基金銷售有限公司
      上海匯付金融服務有限公司 華瑞保險銷售有限公司
      上海華夏財富投資管理有限公司 江蘇匯林保大基金銷售有限公司
      北京創金啟富基金銷售有限公司 玄元保險代理有限公司
      浙江同花順基金銷售有限公司 北京度小滿基金銷售有限公司

      本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸲ㄆ诙~投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

    日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態
    2021-04-121.37331.3733正常開放
    2021-04-091.40111.4011正常開放
    2021-04-081.41291.4129正常開放
    2021-04-071.41181.4118正常開放
    2021-04-061.41921.4192正常開放
    2021-04-021.42221.4222正常開放
    2021-04-011.41031.4103正常開放
    2021-03-311.39311.3931正常開放
    2021-03-301.40001.4000正常開放
    2021-03-291.39131.3913正常開放
    2021-03-261.38461.3846正常開放
    2021-03-251.35711.3571正常開放
    2021-03-241.35211.3521正常開放
    2021-03-231.36671.3667正常開放
    2021-03-221.38051.3805正常開放
    2021-03-191.37091.3709正常開放
    2021-03-181.39211.3921正常開放
    2021-03-171.38091.3809正常開放
    2021-03-161.37141.3714正常開放
    2021-03-151.35711.3571正常開放
    2021-03-121.38311.3831正常開放
    2021-03-111.38141.3814正常開放
    2021-03-101.35201.3520正常開放
    2021-03-091.35501.3550正常開放
    2021-03-081.38481.3848正常開放
    2021-03-051.42581.4258正常開放
    2021-03-041.41431.4143正常開放
    2021-03-031.44621.4462正常開放
    2021-03-021.43181.4318正常開放
    2021-03-011.43921.4392正常開放
    2021-02-261.41791.4179正常開放
    2021-02-251.43251.4325正常開放
    2021-02-241.42651.4265正常開放
    2021-02-231.43081.4308正常開放
    2021-02-221.43481.4348正常開放
    2021-02-191.45101.4510正常開放
    2021-02-181.43151.4315正常開放
    2021-02-101.43021.4302正常開放
    2021-02-091.41931.4193正常開放
    2021-02-081.38651.3865正常開放
    2021-02-051.38171.3817正常開放
    2021-02-041.38421.3842正常開放
    2021-02-031.40361.4036正常開放
    2021-02-021.41421.4142正常開放
    2021-02-011.40631.4063正常開放
    2021-01-291.39791.3979正常開放
    2021-01-281.41151.4115正常開放
    2021-01-271.42781.4278正常開放
    2021-01-261.42161.4216正常開放
    2021-01-251.43091.4309正常開放
    2021-01-221.44091.4409正常開放
    2021-01-211.44911.4491正常開放
    2021-01-201.44081.4408正常開放
    2021-01-191.43931.4393正常開放
    2021-01-181.43741.4374正常開放
    2021-01-151.42311.4231正常開放
    2021-01-141.42211.4221正常開放
    2021-01-131.42321.4232正常開放
    2021-01-121.42481.4248正常開放
    2021-01-111.41331.4133正常開放
    2021-01-081.42411.4241正常開放
    2021-01-071.43301.4330正常開放
    2021-01-061.42831.4283正常開放
    2021-01-051.43081.4308正常開放
    2021-01-041.41271.4127正常開放
    2020-12-311.38701.3870正常開放
    2020-12-301.36821.3682正常開放
    2020-12-291.35211.3521正常開放
    2020-12-281.36031.3603正常開放
    2020-12-251.36251.3625正常開放
    2020-12-241.35101.3510正常開放
    2020-12-231.36061.3606正常開放
    2020-12-221.35391.3539正常開放
    2020-12-211.37671.3767正常開放
    2020-12-181.35771.3577正常開放
    2020-12-171.36221.3622正常開放
    2020-12-161.34981.3498正常開放
    2020-12-151.35351.3535正常開放
    2020-12-141.34851.3485正常開放
    2020-12-111.33641.3364正常開放
    2020-12-101.34961.3496正常開放
    2020-12-091.34501.3450正常開放
    2020-12-081.36171.3617正常開放
    2020-12-071.36261.3626正常開放
    2020-12-041.36741.3674正常開放
    2020-12-031.36471.3647正常開放
    2020-12-021.36331.3633正常開放
    2020-12-011.36091.3609正常開放
    2020-11-301.34141.3414正常開放
    2020-11-271.34441.3444正常開放
    2020-11-261.34101.3410正常開放
    2020-11-251.34361.3436正常開放
    2020-11-241.36041.3604正常開放
    2020-11-231.36241.3624正常開放
    2020-11-201.35771.3577正常開放
    2020-11-191.34881.3488正常開放
    2020-11-181.33911.3391正常開放
    2020-11-171.34241.3424正常開放
    2020-11-161.35541.3554正常開放
    2020-11-131.34591.3459正常開放
    2020-11-121.34881.3488正常開放
    2020-11-111.34261.3426正常開放
    2020-11-101.36011.3601正常開放
    2020-11-091.36911.3691正常開放
    2020-11-061.34431.3443正常開放
    2020-11-051.35741.3574正常開放
    2020-11-041.33931.3393正常開放
    2020-11-031.33641.3364正常開放
    2020-11-021.32051.3205正常開放
    2020-10-301.31281.3128正常開放
    2020-10-291.33861.3386正常開放
    2020-10-281.33321.3332正常開放
    2020-10-271.32721.3272正常開放
    2020-10-261.31831.3183正常開放
    2020-10-231.31821.3182正常開放
    2020-10-221.33861.3386正常開放
    2020-10-211.34651.3465正常開放
    2020-10-201.35881.3588正常開放
    2020-10-191.34591.3459正常開放
    2020-10-161.35921.3592正常開放
    2020-10-151.36121.3612正常開放
    2020-10-141.36881.3688正常開放
    2020-10-131.37651.3765正常開放
    2020-10-121.36741.3674正常開放
    2020-10-091.32991.3299正常開放
    2020-09-301.30251.3025正常開放
    2020-09-291.30161.3016正常開放
    2020-09-281.29281.2928正常開放
    2020-09-251.30551.3055正常開放
    2020-09-241.30891.3089正常開放
    2020-09-231.33721.3372正常開放
    2020-09-221.32841.3284正常開放
    2020-09-211.34311.3431正常開放
    2020-09-181.34901.3490正常開放
    2020-09-171.33121.3312正常開放
    2020-09-161.32711.3271正常開放
    2020-09-151.33701.3370正常開放
    2020-09-141.33011.3301正常開放
    2020-09-111.32251.3225正常開放
    2020-09-101.30711.3071正常開放
    2020-09-091.33381.3338正常開放
    2020-09-081.36181.3618正常開放
    2020-09-071.35131.3513正常開放
    2020-09-041.36961.3696正常開放
    2020-09-031.36611.3661正常開放
    2020-09-021.37131.3713正常開放
    2020-09-011.36501.3650正常開放
    2020-08-311.35871.3587正常開放
    2020-08-281.36311.3631正常開放
    2020-08-271.35631.3563正常開放
    2020-08-261.33391.3339正常開放
    2020-08-251.35481.3548正常開放
    2020-08-241.34921.3492正常開放
    2020-08-211.33491.3349正常開放
    2020-08-201.32541.3254正常開放
    2020-08-191.33411.3341正常開放
    2020-08-181.34901.3490正常開放
    2020-08-171.34351.3435正常開放
    2020-08-141.32461.3246正常開放
    2020-08-131.31391.3139正常開放
    2020-08-121.30651.3065正常開放
    2020-08-111.31111.3111正常開放
    2020-08-101.33231.3323正常開放
    2020-08-071.31481.3148正常開放
    2020-08-061.33181.3318正常開放
    2020-08-051.32941.3294正常開放
    2020-08-041.31581.3158正常開放
    2020-08-031.32201.3220正常開放
    2020-07-311.28511.2851正常開放
    2020-07-301.27021.2702正常開放
    2020-07-291.27381.2738正常開放
    2020-07-281.24581.2458正常開放
    2020-07-271.23211.2321正常開放
    2020-07-241.23341.2334正常開放
    2020-07-231.28261.2826正常開放
    2020-07-221.28951.2895正常開放
    2020-07-211.28551.2855正常開放
    2020-07-201.28001.2800正常開放
    2020-07-171.24111.2411正常開放
    2020-07-161.24221.2422正常開放
    2020-07-151.28861.2886正常開放
    2020-07-141.32271.3227正常開放
    2020-07-131.33001.3300正常開放
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    2018-11-021.00001.0000暫停交易
    權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
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    • 數據截止日:2020年12月31日

      基金資產組合情況

      項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
      權益投資 1,878,543.00 85.54
      其中:股票 1,878,543.00 85.54
      基金投資 - -
      固定收益投資 - -
      其中:債券 - -
      資產支持證券 - -
      貴金屬投資 - -
      金融衍生品投資 - -
      買入返售金融資產 - -
      其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
      銀行存款和結算備付金合計 252,356.73 11.49
      其他資產 65,127.94 2.97
      合計 2,196,027.67 100.00

      報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

      股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      300751 邁為股份 100 67,701.00 3.20
      300782 卓勝微 100 57,054.00 2.70
      000661 長春高新 100 44,891.00 2.12
      603444 吉比特 100 42,600.00 2.01
      601888 中國中免 100 28,245.00 1.33
      000596 古井貢酒 100 27,200.00 1.29
      600436 片仔癀 100 26,751.00 1.26
      300454 深信服 100 24,801.00 1.17
      603290 斯達半導 100 24,090.00 1.14
      002304 洋河股份 100 23,599.00 1.12

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