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    國金鑫新靈活配置(LOF)(501000)

    凈值走勢圖

    收益表現

    截至2021-04-04凈值增長率
    一個月以來
    -1.93%
    半年以來
    -2.82%
    一年以來
    -3.40%
    發行以來
    -3.50%

    基金看點

    報告期內,國內整體宏觀經濟環境穩定復蘇,股票市場波動上行,但經濟環境仍受到較強的外部因素影響,股票市場風格切換頻繁。根據本基金形態,本基金維持相對穩定的權益持倉比例,仍采取相對謹慎的投資管理策略,以現金管理為輔,盡可能追求穩健的投資收益

    產品信息

    • 基金名稱 國金鑫新靈活配置混合型證券投資基金(LOF)
      基金簡稱 國金鑫新靈活配置(LOF)
      基金代碼 501000
      基金類型 混合型
      運作方式 上市契約型開放式
      成立日期 2015年7月3日
      基金存續期 不定期
      基金管理人 國金基金管理有限公司
      基金托管人 平安銀行股份有限公司
      基金經理 宮雪
      投資目標 通過合理的資產配置和積極的證券選擇,追求在嚴格控制風險的前提下實現資本的長期穩健回報。
      投資范圍 本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證、股指期貨等權益類金融工具、債券等固定收益類金融工具(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、地方政府債券、中期票據、 可轉換債券(含分離交易可轉債)、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款等)及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
      風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期風險、預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。
      產品風險等級 R3(中等風險)
      業績比較基準 一年期銀行定期存款利率(稅后)+3%

    • 認購費率(場內、場外相同)
      認購金額(M) 認購費率
      M<50萬 1.20%
      50萬≤M<200萬 0.80%
      200萬≤M<500萬 0.30%
      M≥500萬 1000元/筆

      申購費率(場內、場外相同)
      申購金額(M) 申購費率
      M<50萬 1.50%
      50萬≤M<200萬 1.00%
      200萬≤M<500萬 0.50%
      M≥500萬 1000元/筆

      贖回費率(場內、場外相同)
      連續持有期限(日歷日) 贖回費率
      Y<15日 0.38%
      15日Y<30 0.19%
      30Y<1 0.13%
      1年Y<2年 0.03%
      Y≥2年 0.00%

      注:Y為基金份額持有期限,此處1年按365日計算,兩年按730日計算。

      管理費率 1.20%/年
      托管費率 0.10%/年

    • 提示:

      1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準?;鹪M率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

      2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

      3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準?;疝D換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

      4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。

      銷售機構 網址 客服電話
      國金證券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
      國金基金管理有限公司 www.592xq.com 4000-2000-18
      國都證券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
      東北證券股份有限公司 www.nesc.cn 95360
      東海證券股份有限公司 www.longone.com.cn 400-8888-588
      國融證券股份有限公司 www.grzq.com 95385400-6609-839
      聯訊證券股份有限公司 www.lxsec.com 95564
      中信證券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
      中信證券(山東)有限責任公司 www.citicssd.com 95548
      聯儲證券有限責任公司 www.lczq.com 400-620-6868
      申萬宏源證券有限公司 www.swhysc.com 95523400-889-5523
      申萬宏源西部證券有限公司 www.hysec.com 4008-000-562
      中信建投證券股份有限公司 www.csc108.com 4008-888-108
      安信證券股份有限公司 www.essence.com.cn 955174008-001-001
      中信證券華南股份有限公司 www.gzs.com.cn 95396
      國盛證券有限責任公司 www.gszq.com 956080
      恒泰證券股份有限公司 www.cnht.com.cn

      956088

      400-1966-188

      西部證券股份有限公司 www.west95582.com 95582
      中郵證券有限責任公司 www.cnpsec.com.cn 4008-888-005
      東方財富證券股份有限公司 www.18.cn 95357
      中天證券股份有限公司 www.iztzq.com (024)95346
      諾亞正行基金銷售有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399
      北京晟視天下基金銷售有限公司 www.shengshiview.com 010-58170716
      天津萬家財富資產管理有限公司 www.wanjiawealth.com 010-59013842
      上?;匣痄N售有限公司 www.jiyufund.com.cn 021-65370077
      鳳凰金信(銀川)基金銷售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919
      北京肯特瑞基金銷售有限公司 kenterui.jd.com 400-098-8511
      浦領基金銷售有限公司 www.zscffund.com 400-876-9988
      北京蛋卷基金銷售有限公司 www.danjuanapp.com 400-159-9288
      大連網金基金銷售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
      民商基金銷售(上海)有限公司 www.msftec.com 021-50206003
      奕豐基金銷售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
      通華財富(上海)基金銷售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301
      上海長量基金銷售有限公司
      www.erichfund.com 400-820-2899
      北京匯成基金銷售有限公司
      www.hcjijin.com 400-619-9059
      中信期貨有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
      南京蘇寧基金銷售有限公司 www.snjijin.com 95177
      華瑞保險銷售有限公司 www.huaruisales.com 952303
      江蘇匯林保大基金銷售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166
      浙江同花順基金銷售有限公司 www.5ifund.com 952555
      上海萬得基金銷售有限公司 www.520fund.com.cn 400-799-1888
      陽光人壽保險股份有限公司 fund.sinosig.com 95510
      杭州科地瑞富基金銷售有限公司 www.cd121.com 0571-86655920
      上海華夏財富投資管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666
      玄元保險代理有限公司 www.100bbx.com 400-080-8208
      北京唐鼎耀華基金銷售有限公司 www.tdyhfund.com 400-819-9868
      上海利得基金銷售有限公司 www.leadfund.com.cn 95733

      本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸲ㄆ诙~投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

    日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態
    2021-04-020.9650.965正常開放
    2021-04-010.9650.965正常開放
    2021-03-310.9620.962正常開放
    2021-03-300.9650.965正常開放
    2021-03-290.9610.961正常開放
    2021-03-260.9600.960正常開放
    2021-03-250.9550.955正常開放
    2021-03-240.9550.955正常開放
    2021-03-230.9600.960正常開放
    2021-03-220.9640.964正常開放
    2021-03-190.9600.960正常開放
    2021-03-180.9690.969正常開放
    2021-03-170.9670.967正常開放
    2021-03-160.9680.968正常開放
    2021-03-150.9660.966正常開放
    2021-03-120.9720.972正常開放
    2021-03-110.9690.969正常開放
    2021-03-100.9630.963正常開放
    2021-03-090.9610.961正常開放
    2021-03-080.9670.967正常開放
    2021-03-050.9790.979正常開放
    2021-03-040.9810.981正常開放
    2021-03-030.9910.991正常開放
    2021-03-020.9840.984正常開放
    2021-03-010.9890.989正常開放
    2021-02-260.9860.986正常開放
    2021-02-250.9970.997正常開放
    2021-02-240.9920.992正常開放
    2021-02-231.0001.000正常開放
    2021-02-221.0001.000正常開放
    2021-02-191.0121.012正常開放
    2021-02-181.0131.013正常開放
    2021-02-101.0161.016正常開放
    2021-02-091.0111.011正常開放
    2021-02-081.0051.005正常開放
    2021-02-051.0011.001正常開放
    2021-02-040.9950.995正常開放
    2021-02-030.9990.999正常開放
    2021-02-020.9990.999正常開放
    2021-02-010.9960.996正常開放
    2021-01-290.9920.992正常開放
    2021-01-280.9940.994正常開放
    2021-01-271.0031.003正常開放
    2021-01-261.0011.001正常開放
    2021-01-251.0091.009正常開放
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    2021-01-211.0061.006正常開放
    2021-01-201.0021.002正常開放
    2021-01-191.0021.002正常開放
    2021-01-181.0051.005正常開放
    2021-01-151.0031.003正常開放
    2021-01-141.0021.002正常開放
    2021-01-131.0081.008正常開放
    2021-01-121.0131.013正常開放
    2021-01-111.0011.001正常開放
    2021-01-081.0031.003正常開放
    2021-01-071.0041.004正常開放
    2021-01-060.9980.998正常開放
    2021-01-050.9940.994正常開放
    2021-01-040.9910.991正常開放
    2020-12-310.9900.990正常開放
    2020-12-300.9850.985正常開放
    2020-12-290.9810.981正常開放
    2020-12-280.9830.983正常開放
    2020-12-250.9850.985正常開放
    2020-12-240.9820.982正常開放
    2020-12-230.9820.982正常開放
    2020-12-220.9790.979正常開放
    2020-12-210.9840.984正常開放
    2020-12-180.9830.983正常開放
    2020-12-170.9860.986正常開放
    2020-12-160.9820.982正常開放
    2020-12-150.9810.981正常開放
    2020-12-140.9800.980正常開放
    2020-12-110.9770.977正常開放
    2020-12-100.9800.980正常開放
    2020-12-090.9810.981正常開放
    2020-12-080.9840.984正常開放
    2020-12-070.9850.985正常開放
    2020-12-040.9890.989正常開放
    2020-12-030.9910.991正常開放
    2020-12-020.9920.992正常開放
    2020-12-010.9930.993正常開放
    2020-11-300.9860.986正常開放
    2020-11-270.9900.990正常開放
    2020-11-260.9850.985正常開放
    2020-11-250.9840.984正常開放
    2020-11-240.9870.987正常開放
    2020-11-230.9890.989正常開放
    2020-11-200.9860.986正常開放
    2020-11-190.9860.986正常開放
    2020-11-180.9840.984正常開放
    2020-11-170.9840.984正常開放
    2020-11-160.9840.984正常開放
    2020-11-130.9830.983正常開放
    2020-11-120.9890.989正常開放
    2020-11-110.9900.990正常開放
    2020-11-100.9900.990正常開放
    2020-11-090.9910.991正常開放
    2020-11-060.9880.988正常開放
    2020-11-050.9890.989正常開放
    2020-11-040.9870.987正常開放
    2020-11-030.9850.985正常開放
    2020-11-020.9820.982正常開放
    2020-10-300.9850.985正常開放
    2020-10-290.9910.991正常開放
    2020-10-280.9890.989正常開放
    2020-10-270.9880.988正常開放
    2020-10-260.9880.988正常開放
    2020-10-230.9910.991正常開放
    2020-10-220.9950.995正常開放
    2020-10-210.9960.996正常開放
    2020-10-200.9950.995正常開放
    2020-10-190.9950.995正常開放
    2020-10-160.9990.999正常開放
    2020-10-150.9980.998正常開放
    2020-10-140.9980.998正常開放
    2020-10-131.0001.000正常開放
    2020-10-121.0011.001正常開放
    2020-10-090.9930.993正常開放
    2020-09-300.9930.993正常開放
    2020-09-290.9940.994正常開放
    2020-09-280.9950.995正常開放
    2020-09-250.9950.995正常開放
    2020-09-240.9940.994正常開放
    2020-09-231.0001.000正常開放
    2020-09-220.9990.999正常開放
    2020-09-211.0031.003正常開放
    2020-09-181.0061.006正常開放
    2020-09-171.0001.000正常開放
    2020-09-161.0031.003正常開放
    2020-09-151.0041.004正常開放
    2020-09-141.0021.002正常開放
    2020-09-111.0021.002正常開放
    2020-09-101.0011.001正常開放
    2020-09-091.0011.001正常開放
    2020-09-081.0071.007正常開放
    2020-09-071.0031.003正常開放
    2020-09-041.0101.010正常開放
    2020-09-031.0131.013正常開放
    2020-09-021.0141.014正常開放
    2020-09-011.0151.015正常開放
    2020-08-311.0141.014正常開放
    2020-08-281.0191.019正常開放
    2020-08-271.0111.011正常開放
    2020-08-261.0101.010正常開放
    2020-08-251.0141.014正常開放
    2020-08-241.0131.013正常開放
    2020-08-211.0141.014正常開放
    2020-08-201.0121.012正常開放
    2020-08-191.0161.016正常開放
    2020-08-181.0221.022正常開放
    2020-08-171.0221.022正常開放
    2020-08-141.0171.017正常開放
    2020-08-131.0131.013正常開放
    2020-08-121.0151.015正常開放
    2020-08-111.0161.016正常開放
    2020-08-101.0191.019正常開放
    2020-08-071.0181.018正常開放
    2020-08-061.0211.021正常開放
    2020-08-051.0211.021正常開放
    2020-08-041.0221.022正常開放
    2020-08-031.0211.021正常開放
    2020-07-311.0181.018正常開放
    2020-07-301.0161.016正常開放
    2020-07-291.0171.017正常開放
    2020-07-281.0111.011正常開放
    2020-07-271.0101.010正常開放
    2020-07-241.0121.012正常開放
    2020-07-231.0251.025正常開放
    2020-07-221.0251.025正常開放
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    權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
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    • 數據截止日:2020年12月31日

      基金資產組合情況

      項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
      權益投資 442,698.80 30.47
      其中:股票 442,698.80 30.47
      基金投資 - -
      固定收益投資 - -
      其中:債券 -
      -
      資產支持證券 - -
      貴金屬投資
      金融衍生品投資 - -
      買入返售金融資產 500,000.00 34.41
      其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
      銀行存款和結算備付金合計 505,964.07 34.82
      其他資產 4,347.60 0.30
      合計 1,453,010.47 100.00

      期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

      股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
      600036 招商銀行 900 32,400.00 2.84
      600276 恒瑞醫藥 300 26,946.00 2.40
      601888 中國中免 100 33,438.00 2.03
      600887 伊利股份 500 28,245.00 1.59
      601166 興業銀行 1,000 22,185.00 1.50
      600030 中信證券 700 20,870.00 1.48
      603288 海天味業 100 20,580.00 1.44
      601012 隆基股份 200 20,054.00 1.32
      600031 三一重工 500 18,440.00 1.26
      601398 工商銀行 2,900 14,471.00 1.04

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