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    國金及第中短債(003002)

    凈值走勢圖

    收益表現

    截至2021-04-13凈值增長率
    一個月以來
    -0.36%
    半年以來
    -0.66%
    一年以來
    -2.47%
    發行以來
    1.03%

    基金看點

    報告期內,新冠疫情在國外仍處于高發狀態,國內雖然嚴控但仍有少量點狀的發生,尤其接近年末,疫情對經濟和生活的沖擊仍未邊際減弱。國內經濟繼續回暖態勢,其中投資和進出口的表現超預期強勁,消費也有所回暖,但反彈力度仍相對乏力,而且回升的力度也在邊際放緩。

    產品信息

    • 基金名稱 國金及第中短債債券型證券投資基金
      基金簡稱 國金及第中短債
      基金代碼 003002
      基金類型
      債券型基金
      運作方式 契約型開放式
      成立日期 20191022
      基金歷史沿革 國金及第中短債債券型證券投資基金由國金及第七天理財債券型證券投資基金變更而來。國金及第七天理財債券型證券投資基金合同于2016年8月4日生效并于2019年10月22日失效。
      基金存續期 不定期
      基金管理人 國金基金管理有限公司
      基金托管人 民生銀行股份有限公司
      基金經理 徐艷芳
      投資目標 在嚴格控制投資風險和保持資產流動性的前提下,追求穩定的當期收益,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益。
      業績比較基準 中債綜合財富(1年以下)指數收益率*60%+中債綜合財富(1-3年)指數收益率*20%+一年期定期存款利率(稅后)*20%。
      風險收益特征 本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期收益和預期風險水平低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場基金。
      產品風險等級 R2(中低風險)

    • 申購費率
      申購費率 0.00%

      贖回費率
      連續持有期限(日歷日) 贖回費率
      Y<7日 1.50%
      Y≥7日 0.00%

      注:Y為基金份額持有期限

      銷售服務費率 0.01%/年
      管理費率 0.20%/年
      托管費率 0.05%/年

    • 提示:

      1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務,是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準?;鹪M率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件,以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。

      2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金,以及每期最低申購金額有調整或有其他規定,以銷售機構的規定為準。

      3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務,開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務,申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準?;疝D換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。

      4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。

      銷售機構 網址
      寧波銀行股份有限公司 上?;匣痄N售有限公司
      蘇州銀行股份有限公司 深圳前海微眾銀行股份有限公司
      國金基金管理有限公司 上海天天基金銷售有限公司
      國金證券股份有限公司 上海陸金所基金銷售有限公司
      聯儲證券有限責任公司 北京肯特瑞基金銷售有限公司
      中信證券股份有限公司 鳳凰金信(銀川)基金銷售有限公司
      中信證券(山東)有限責任公司 上海好買基金銷售有限公司
      國都證券股份有限公司
      珠海盈米基金銷售有限公司
      東北證券股份有限公司
      洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司
      申萬宏源證券有限公司 和耕傳承基金銷售有限公司
      申萬宏源西部證券有限公司 上海長量基金銷售有限公司
      中信建投證券股份有限公司 北京蛋卷基金銷售有限公司
      安信證券股份有限公司 北京匯成基金銷售有限公司
      招商證券股份有限公司 大連網金基金銷售有限公司
      國泰君安證券股份有限公司 南京蘇寧基金銷售有限公司
      中信證券華南股份有限公司 華瑞保險銷售有限公司
      國盛證券有限責任公司 江蘇匯林保大基金銷售有限公司
      光大證券股份有限公司 創金啟富基金銷售有限公司
      恒泰證券股份有限公司 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
      西部證券股份有限公司 浙江同花順基金銷售有限公司
      東方財富證券股份有限公司 海銀基金銷售有限公司
      華安證券股份有限公司 上海萬得基金銷售有限公司
      中航證券股份有限公司 陽光人壽保險股份有限公司
      國融證券股份有限公司 杭州科地瑞富基金銷售有限公司
      中郵證券有限責任公司 上海華夏財富投資管理有限公司
      中天證券股份有限公司 民商基金銷售(上海)有限公司
      中信期貨有限公司 玄元保險代理有限公司
      北京度小滿基金銷售有限公司 泛華普益基金銷售有限公司
      上海利得基金銷售有限公司

      本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸲ㄆ诙~投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風險,也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。

    日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態
    2021-04-121.01031.0103正常開放
    2021-04-091.00981.0098正常開放
    2021-04-081.00961.0096正常開放
    2021-04-071.00961.0096正常開放
    2021-04-061.00961.0096正常開放
    2021-04-021.01011.0101正常開放
    2021-04-011.01011.0101正常開放
    2021-03-311.00991.0099正常開放
    2021-03-301.00971.0097正常開放
    2021-03-291.00961.0096正常開放
    2021-03-261.00941.0094正常開放
    2021-03-251.01011.0101正常開放
    2021-03-241.01001.0100正常開放
    2021-03-231.01071.0107正常開放
    2021-03-221.01051.0105正常開放
    2021-03-191.01031.0103正常開放
    2021-03-181.01011.0101正常開放
    2021-03-171.01101.0110正常開放
    2021-03-161.01231.0123正常開放
    2021-03-151.01331.0133正常開放
    2021-03-121.01401.0140正常開放
    2021-03-111.01501.0150正常開放
    2021-03-101.01581.0158正常開放
    2021-03-091.01591.0159正常開放
    2021-03-081.01591.0159正常開放
    2021-03-051.01641.0164正常開放
    2021-03-041.01631.0163正常開放
    2021-03-031.01621.0162正常開放
    2021-03-021.01631.0163正常開放
    2021-03-011.01611.0161正常開放
    2021-02-261.01581.0158正常開放
    2021-02-251.01581.0158正常開放
    2021-02-241.01571.0157正常開放
    2021-02-231.01651.0165正常開放
    2021-02-221.01691.0169正常開放
    2021-02-191.01651.0165正常開放
    2021-02-181.01621.0162正常開放
    2021-02-101.01541.0154正常開放
    2021-02-091.01571.0157正常開放
    2021-02-081.01561.0156正常開放
    2021-02-051.01571.0157正常開放
    2021-02-041.01571.0157正常開放
    2021-02-031.01621.0162正常開放
    2021-02-021.01631.0163正常開放
    2021-02-011.01601.0160正常開放
    2021-01-291.01531.0153正常開放
    2021-01-281.01621.0162正常開放
    2021-01-271.01751.0175正常開放
    2021-01-261.01851.0185正常開放
    2021-01-251.01931.0193正常開放
    2021-01-221.01931.0193正常開放
    2021-01-211.01941.0194正常開放
    2021-01-201.01931.0193正常開放
    2021-01-191.01951.0195正常開放
    2021-01-181.02011.0201正常開放
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    2021-01-111.02051.0205正常開放
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    2021-01-071.02041.0204正常開放
    2021-01-061.02021.0202正常開放
    2021-01-051.01961.0196正常開放
    2021-01-041.01931.0193正常開放
    2020-12-311.01921.0192正常開放
    2020-12-301.01871.0187正常開放
    2020-12-291.01851.0185正常開放
    2020-12-281.01841.0184正常開放
    2020-12-251.01801.0180正常開放
    2020-12-241.01791.0179正常開放
    2020-12-231.01781.0178正常開放
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    2020-12-211.01731.0173正常開放
    2020-12-181.01701.0170正常開放
    2020-12-171.01701.0170正常開放
    2020-12-161.01681.0168正常開放
    2020-12-151.01671.0167正常開放
    2020-12-141.01641.0164正常開放
    2020-12-111.01631.0163正常開放
    2020-12-101.01631.0163正常開放
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    2020-12-081.01591.0159正常開放
    2020-12-071.01591.0159正常開放
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    2020-12-031.01541.0154正常開放
    2020-12-021.01551.0155正常開放
    2020-12-011.01561.0156正常開放
    2020-11-301.01531.0153正常開放
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    2020-11-251.01521.0152正常開放
    2020-11-241.01541.0154正常開放
    2020-11-231.01541.0154正常開放
    2020-11-201.01551.0155正常開放
    2020-11-191.01641.0164正常開放
    2020-11-181.01721.0172正常開放
    2020-11-171.01791.0179正常開放
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    2020-11-131.01821.0182正常開放
    2020-11-121.01881.0188正常開放
    2020-11-111.01931.0193正常開放
    2020-11-101.01941.0194正常開放
    2020-11-091.01941.0194正常開放
    2020-11-061.01921.0192正常開放
    2020-11-051.01921.0192正常開放
    2020-11-041.01911.0191正常開放
    2020-11-031.01891.0189正常開放
    2020-11-021.01871.0187正常開放
    2020-10-301.01851.0185正常開放
    2020-10-291.01861.0186正常開放
    2020-10-281.01861.0186正常開放
    2020-10-271.01861.0186正常開放
    2020-10-261.01851.0185正常開放
    2020-10-231.01841.0184正常開放
    2020-10-221.01831.0183正常開放
    2020-10-211.01821.0182正常開放
    2020-10-201.01801.0180正常開放
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    2020-10-131.01711.0171正常開放
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    2020-10-091.01681.0168正常開放
    2020-09-301.01621.0162正常開放
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    2020-09-281.01601.0160正常開放
    2020-09-251.01581.0158正常開放
    2020-09-241.01581.0158正常開放
    2020-09-231.01571.0157正常開放
    2020-09-221.01551.0155正常開放
    2020-09-211.01551.0155正常開放
    2020-09-181.01521.0152正常開放
    2020-09-171.01511.0151正常開放
    2020-09-161.01511.0151正常開放
    2020-09-151.01491.0149正常開放
    2020-09-141.01471.0147正常開放
    2020-09-111.01451.0145正常開放
    2020-09-101.01441.0144正常開放
    2020-09-091.01421.0142正常開放
    2020-09-081.01411.0141正常開放
    2020-09-071.01411.0141正常開放
    2020-09-041.01421.0142正常開放
    2020-09-031.01421.0142正常開放
    2020-09-021.01441.0144正常開放
    2020-09-011.01461.0146正常開放
    2020-08-311.01461.0146正常開放
    2020-08-281.01451.0145正常開放
    2020-08-271.01481.0148正常開放
    2020-08-261.01501.0150正常開放
    2020-08-251.01531.0153正常開放
    2020-08-241.01591.0159正常開放
    2020-08-211.01601.0160正常開放
    2020-08-201.01621.0162正常開放
    2020-08-191.01621.0162正常開放
    2020-08-181.01621.0162正常開放
    2020-08-171.01611.0161正常開放
    2020-08-141.01551.0155正常開放
    2020-08-131.01521.0152正常開放
    2020-08-121.01511.0151正常開放
    2020-08-111.01491.0149正常開放
    2020-08-101.01481.0148正常開放
    2020-08-071.01451.0145正常開放
    2020-08-061.01421.0142正常開放
    2020-08-051.01401.0140正常開放
    2020-08-041.01391.0139正常開放
    2020-08-031.01411.0141正常開放
    2020-07-311.01401.0140正常開放
    2020-07-301.01461.0146正常開放
    2020-07-291.01481.0148正常開放
    2020-07-281.01521.0152正常開放
    2020-07-271.01541.0154正常開放
    2020-07-241.01511.0151正常開放
    2020-07-231.01461.0146正常開放
    2020-07-221.01451.0145正常開放
    2020-07-211.01411.0141正常開放
    2020-07-201.01301.0130正常開放
    2020-07-171.01261.0126正常開放
    2020-07-161.01221.0122正常開放
    2020-07-151.01191.0119正常開放
    2020-07-141.01191.0119正常開放
    2020-07-131.01291.0129正常開放
    2020-07-101.01421.0142正常開放
    2020-07-091.01511.0151正常開放
    2020-07-081.01821.0182正常開放
    2020-07-071.01931.0193正常開放
    2020-07-061.02131.0213正常開放
    2020-07-031.02221.0222正常開放
    2020-07-021.02201.0220正常開放
    2020-07-011.02151.0215正常開放
    2020-06-301.02131.0213正常開放
    2020-06-291.02111.0211正常開放
    2020-06-241.02011.0201正常開放
    2020-06-231.01991.0199正常開放
    2020-06-221.02121.0212正常開放
    2020-06-191.02191.0219正常開放
    2020-06-181.02241.0224正常開放
    2020-06-171.02231.0223正常開放
    2020-06-161.02281.0228正常開放
    2020-06-151.02381.0238正常開放
    2020-06-121.02371.0237正常開放
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    2016-08-111.00001.0000正常開放
    2016-08-051.00001.0000暫停交易
    權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
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    • 數據截止日:2020年12月31日

      基金資產組合情況

      項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
      權益投資 - -
      其中:股票 - -
      基金投資 - -
      固定收益投資 207,590,000.00 97.15
      其中:債券 205,590,000.00 96.22
      資產支持證券 2,000,000.00 0.94
      貴金屬投資 - -
      金融衍生品投資 - -
      買入返售金融資產 - -

      其中:買斷式回購的買入返售金融資

      - -
      銀行存款和結算備付金合計 2,575,582.73 1.21
      其他資產 3,506,296.12 1.64
      合計 213,671,878.85 100.00

      報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

      債券代碼 債券名稱 債券數量(張) 攤余成本(元) 占基金資產凈值比例(%)
      200314 20進出14 300,000 30,033,000.00 17.03
      110226 11國開26 200,000 20,122,000.00 11.41
      200402 20農發02 200,000 19,664,000.00 11.15
      112018473 20華夏銀行CD473 200,000 19,424,000.00 11.01
      200215 20國開15 100,000 10,136,000.00 5.75

      報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

      債券代碼 債券名稱 債券數量(張) 攤余成本(元) 占基金資產凈值比例(%)
      165867 威新05 20,000 2,000,000.00 1.13

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